Оптовые закупки через баланс

Представьте, уважаемые, такую систему расчетов между поставщиком и покупателем.
Покупатель скидывает произвольные денежные суммы (как наличные так и безналичные) поставщику на баланс. Товар же отпусткается на вполне конкретные суммы в руб. и коп. в соответствии с заказом покупателя. В какой момент и на какую сумму должен пробивать кассовый чек поставщик? Нужны ли еще какие-то документы, договора? Короче, что нужно покупателю, чтобы у него не возникло проблем с зачетом таких расходов (в т.ч. и уплач. НДС)?

Очень типичная схема.
Еще в бытность СССР все мясокомбинаты и молокозаводы работали с с/х предприятиями по такой схеме.
Нужно для этого иметь умелого бухгалтера по расчетам, который выявляет на дату Х - аванс имеем или кредиторку.
В принципе, ничего сложного, но очень кропотливо...

Чубчик
Это ясно. Но интересуют вопросы... (см. 1 сообщение)

Чек - в момент внесения денег (это же авансы).

Для отсутствия проблем с зачетом НДС нужно заполнять поле "№ платежного документа".

А договор может быть заменен счетом/накладной (полезно делать их с указанием основных условий поставки).

Мы еще делали "сквозной" договор на год.
Т.е. с каждым поставщиком договором оговаривали условия сделок.
И в конце года составляется новый договор на год, бухи выверяют сальдо расчетов.

Цитата:

---

Чек - в момент внесения денег (это же авансы).

---

наличных.