Платим друг за друга... - как отразить?

Помогите начинающему главбуху!!! Предположим, что фирма А платит за нас фирме Б. Как я должа у себя отразить эту операцию, какие документы при этом должны быть у меня.

Спасибо!

Если платят за Вас, значит должно быть от Вас письмо с просьбой оплатить. Желательно на нем согласие фирмы А в виде печати и подписи. На всякий случай возьмите у них копию платежки, заверенную их печатью.

В принципе - это не обязательный документы. но они могут существенно облегчить жизнь в дальнейшем.

Также должны быть все приходные документы - счет фактура и акт (накладная)

По-моему, у вас перед фирмой В должна быть задолженность , на которую вы просто делаете акт переуступки долга тройственный, при этом еще для фирмы А , естественно , пишете письмо (просим оплатить.....) и потом просите у них копию платежки (впрочем, если будет акт , то она необязательна, мы ее берем только , когда акта еще нет, подстраховаться) . Или они в своей платежке пишут , что вы-получатель , либо вашему экпедитору дают письмо о том, что платили за вас и просят отпустить товар вам по вашей доверенности ...

акт - можно но громоздко.
к тому же тройственный - как все три печати собрать на трех актах? рехнешься (сорри за сленг) пока соберешь.

Если у вас с фирмой А есть ещё какие-либо отношения - пишете письмо "просим оплатить в счет взаимных расчетов". В платежке ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано "Оплата за (ваша фирма)". Затем с фирмой А делаете акт сверки, где признаёте оплату фирме Б вашей дебиторской задолженностью перед фирмой А.
Если с фирмой А нет других отношений - лучше сделать договор беспроцентного займа, где оговорена возможность получения вами займа путем оплаты по вашим обязательствам.
Проводки
произведена оплата за вас Д60 - К76
выделен НДС Д19 - К60
погашена задолженность перед фирмой А Д76 - К51 (50)
Татьяна, Вы согласны? :D

почему выделен ндс (хотя проводка на выделение конечно правильная :-)))))
д 19 к 60?
ндс выделяется при оприходовании товаро (услуг)
может быть зачтен НДС?
д 68 к 19?

а в остальном согласна.


кстати - вопрос о зачете НДС - как в споре с подотчетниками. Можно зачесть НДС или нет?

Конечто же, Вы правы! :oops:
Это я уже "заговариваюсь" :oops: :oops:
А НДС, думаю, при соблюдении остальных условий может быть зачтен.
В этом вопросе я последовательно-упёрта :lol: И пока не увижу нормативного акта, запрещающего делать это, буду упираться :lol:
Что не запрещено - то разрешено, а "все неустранимые сомнения...толкуются в пользу налогоплательщика"

похоже чсто так.
я начинаю склоняться в пользу Вашего мнения.

[quote:311b1c728b="Govorun"]Если у вас с фирмой А есть ещё какие-либо отношения - пишете письмо "просим оплатить в счет взаимных расчетов". В платежке ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано "Оплата за (ваша фирма)". Затем с фирмой А делаете акт сверки, где признаёте оплату фирме Б вашей дебиторской задолженностью перед фирмой А.
Если с фирмой А нет других отношений - лучше сделать договор беспроцентного займа, где оговорена возможность получения вами займа путем оплаты по вашим обязательствам.
Проводки
произведена оплата за вас Д60 - К76
выделен НДС Д19 - К60
погашена задолженность перед фирмой А Д76 - К51 (50)[/quote:311b1c728b]

У нас такая ситуация, что между нашей фирмой и фирмой А (которая за нас платит поставщику) заключен договор о совместной деятельности.
Какие в этом случае следует сделать бух проводки?

[quote:33c9ac92ac="Рита"]
У нас такая ситуация, что между нашей фирмой и фирмой А (которая за нас платит поставщику) заключен договор о совместной деятельности.
Какие в этом случае следует сделать бух проводки?[/quote:33c9ac92ac]
Моментов несколько !!! Во-первых, оттолкнемся от того, что "Простое товарищество" ( то есть совместная деятельность) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ плательщиком налога на прибыль, НДС и автодора. Думаю никто с этим не спорит-0)) Если фирма "А" является балансодержателем совместной деятельности - и при этом платит за Вашу компанию в рамках совместной деятельности - то никаких последствий -))) Вы относите эту сумму на оплату услуг, полученных в результате совместной деятельности (СД). Если оплата идет за Вашу личную (компании, имеется в виду) деятельность, то ОЧЕНЬ ВАЖНА ФОРМУЛИРОВКА. Если Вы компании "А" не собираетесь поставлять продукцию (товары, работы, услуги) вне рамок СД, то лучше эту сделку оформить как беспроцентный заем. Иначе это будет как аванс и ессно начисляться НДС с авансов и предоплат.

Если оплата идет в счет предстоящих закупок на простое товарищество (СД), то должно быть письмо от компании "А", причем оно должно выглядеть следующим образом "В рамках СД просим вас перечислить туда-то и туда-то определенную сумму", ИНАЧЕ "указанную сумму просим считать (на Ваше усмотрение) 1) предоплатой за товар (работы, услуги); 2) как заем. Причем в платежке - НЕВАЖНО КАК БУДЕТ УКАЗАНО !!! Об этом можно договориться и в последующем.

[quote="Roni"][quote:84e422ce0f="Рита"]
Если оплата идет в счет предстоящих закупок на простое товарищество (СД), то должно быть письмо от компании "А", причем оно должно выглядеть следующим образом "В рамках СД просим вас перечислить туда-то и туда-то определенную сумму", ИНАЧЕ "указанную сумму просим считать (на Ваше усмотрение) 1) предоплатой за товар (работы, услуги); 2) как заем. Причем в платежке - НЕВАЖНО КАК БУДЕТ УКАЗАНО !!! Об этом можно договориться и в последующем.[/quote:84e422ce0f]
Спасибо Roni за ответ!
Письмо в моем случае есть - там указано "просим Вас произвести оплату по договору комиссии". :o :o :o ? Это что-то меняет?

[quote:155708deb1="Рита"]Спасибо Roni за ответ!
Письмо в моем случае есть - там указано "просим Вас произвести оплату по договору комиссии". :o :o :o ? Это что-то меняет?[/quote:155708deb1]
Ничего не меняет - лишь оформить документы в последующем - ЧТО и КАК считать!!!

Нина О., а где можно взглянуть на этот тройственный акт? Словом, нужен его бланк.