Мы осуществляем прием платежей через терминалы оплаты, иногда платежи проходят с задержкой в сутки, в кассу поступает выручка больше чем показывает наш агент, подскажите как правильно отразить выручку на разницу по платежам.
Вид для печати
Мы осуществляем прием платежей через терминалы оплаты, иногда платежи проходят с задержкой в сутки, в кассу поступает выручка больше чем показывает наш агент, подскажите как правильно отразить выручку на разницу по платежам.
От кого поступает?Цитата:
в кассу поступает выручка больше чем показывает наш агент
А вы сами кто? Агент или в вашу пользу платежи принимаются?
выручка поступает от покупателей. При поступлении средств в кассу мы формируем проводки ДТ 50 КТ 76.5 сумма платежей без ком. вознагр.Цитата:
Сообщение от Аноним
ДТ 50 КТ 90.1 ком.вознаграждение,
а если в кассу поступают средства больше чем показывает принципал в отчете.
Проводки все равно такие же будут. 50 - 76 - на сумму принятых платежей.Цитата:
а если в кассу поступают средства больше чем показывает принципал в отчете
Внешняя комиссия или от Принципала? Если внешняя, то вы ее ж ее сразу себе забираете, так что тоже без изменений проводка.Цитата:
ДТ 50 КТ 90.1 ком.вознаграждение,
А все разницы по принятым/перечисленным/в кассу пришедшим деньгам будут на 76 оседать.
Внешняя комиссия. А если человек ошибся номером и не забрал наличные, тогда сколько могут висеть эти средства? и как их снять с 76 сч.Цитата:
Сообщение от Январь
Если ошибся, значит на другой номер положил, не так? Как же он их забрать может? В любом случае регламент на этот случай должен опеределять оператор системы. А остаток по 76 у вас с отчетами должен сходитьсяЦитата:
если человек ошибся номером и не забрал наличные
Как "положили", так и снять: 76 - 50Цитата:
и как их снять с 76 сч.
А как может сойтись остаток если у принципала только пройденные платежи в отчете? а не пройденные висят на 76 сч. и покупатель не обращается.Цитата:
Сообщение от Январь
мы пробовали проводить
ДТ 50 КТ 76 платежи без комиссии,
ДТ 50 КТ 90.1 комиссия
ДТ 50 КТ 90.1 разница по платежам (излишек)
ДТ 90.1 КТ 50 возврат платежа (если братились за возвратом), вот и хотелось узнать насколько это правильно.
Это что за разница? Те самые платежи, которые "зависшие"? Они никак вашим доходом не могут быть. И проводка 90.1 - 50 неправильная по природе своей. 50 - 76; 76 - 50 надо бы.Цитата:
ДТ 50 КТ 90.1 разница по платежам (излишек)
Заведите отдельную аналитику по 76Цитата:
А как может сойтись остаток если у принципала только пройденные платежи в отчете? а не пройденные висят на 76 сч
Получили деньги: 50 - 76/физики
Приняты платежи: 76/физики - 76/принципал
И сколько они могут находится на 76 сч. если некотороые платежи "висят" по 6 месяцев куда их списывать.(они то поступили в кассу и мы их используем)Цитата:
Сообщение от Январь
А в течение какого срока за ними могу обратиться? Есть какие-то правила? Срок исковой давности 3 года у нас...Цитата:
И сколько они могут находится на 76 сч. если некотороые платежи "висят" по 6 месяцев куда их списывать
Списывать на внереализационные 76/физики - 91.1
