Вид для печати
Уважаемые форумчане! Помогите разрулить ситуацию. Учет начинаю вести в новой базе, остатки заведены на 31.12.2007 года по балансу. И тут глав.бух. сообщает, что в 2007 году была сделана неправильная проводка (списание с л/с по бюджетной деятельности ) и в этом году надо сделать сторно. Вопрос как? Документов за 2007 год в базе нет. Ну не с 00 ведь счетом делать в этом году сторнирующие проводки? Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Заранее спасибо
а зачем 00 счет, это ведь сторно!!!
ту проводку что неправильная но и минусовую сумму :yes:
что именно в этой проводке неправильно?Цитата:
неправильная проводка
кор.счет, аналитика, сумма?
остатки на начало года это остатки, и неважно с помощью документов введены или в корреспонденции с 00 счетом :)
Да это понятно,что с минусом. А ситуация такая. Была проводка Д 302.01 - К 304.05, а надо Д 303.02 К 304.05.(При всем при этом КОСГУ проставлен правильно-213, ко второй проводке) Просто вызывает сомнение сторно с первой проводкой, ведь 304.05 в 2007 году закрыт, если сделать в этом, то получиться возврат на л/с (чего в реале не было). Вот и не знаю как сделать так, чтобы не трогать 304.05
Делаем стороно
Дт 1.302 01 830 Кт 1.304 05 213 -1000 рублей
Делаем правильную проводку
Дт 1.303 02 830 Кт 1.304 05 213 1000 рублей
В чем прелесть сторно, так это в том, что не только сальдо по счету 1.304 05 не изменится, но и не изменятся обороты по счету 1.304 05 213.
Спасибо большое
