актив баланса-с-до по дебету сч. 71

Подскажите, пжлста! ООО зарегистрировано в сентябре 2007. Основная деятельность- грузоперевозки.
1. Как отразить в активе баланса, если по дебету сч.71 осталась сумма на конец года 90000 (Не предоставил документы на закуп ГСМ для грузового автомобиля, т.к купил "левое" топливо дешевле, но без документов).Хотела поставить на з/плату, но тогда она будет считаться выплаченной,а что с НДФЛ когда на дворе март, а закрыть нужно 31 декабря?:wow: ,
2. расчеты с учредителями по дебету 75 сч. записала в Активе баланса по строке 270 "Прочие оборотные активы" и сильно сомневаюсь:o

Цитата:

---

Как отразить в активе баланса, если по дебету сч.71 осталась сумма на конец года 90000

---

Прочие дебиторы.

Цитата:

---

купил "левое" топливо дешевле, но без документов

---

Вам нужно принимать решение (не обязательно 2007 годом, можно уже в текущем) - как поступить с этой суммой. Либо сотрудник обязан будет вернуть, либо ему оформить что-то типа матпомощи....

Цитата:

---

а что с НДФЛ

---

просто с остатка в подотчете не возникает.

Цитата:

---

сильно сомневаюсь

---

правильно делаете.

Цитата:

---

расчеты с учредителями по дебету 75 сч.

---

Какие именно расчеты? Если по еще не внесенному УК - то стр. 240, дебиторка.

т.е можно оставить в под отчете и он отчитается за эту сумму в текущем году? А в прочих дебиторах я хотела поставить, но не подобрала по какой строке поставить в расшифровку "в том числе".

Цитата:

---

Какие именно расчеты? Если по еще не внесенному УК - то стр. 240, дебиторка

---

да. и опять же с расшифровкой проблема :o

МОжет и не быть "в том числе", не все строки расшифровываются.

Цитата:

---

МОжет и не быть "в том числе

---

Это радует. Спасибо.