Вид для печати
Добрый день!
Перечислил ЗП через Р/сч. 70 51, а через пару дней мне возврат платёжки пришёл (ошибка в отчестве).
Вот и думаю как при проведении выписки отразить этот возврат, т.е. какой проводкой.
Если кто сталкивался подскажите, пожалуйста!
Заранее благадарен.
По идее, как платили, так и обратно вернулось (51 - 70)
Только, например, 1с обороты по кредиту 70 переваривает в качестве начислений и неправильно потом налоги считает. Используйте 76 или 73
Спасибо за подсказку, но я теперь совсем запутался.
Если сделать 51 70, согласен не правильно (я в 1С работаю).
По другому через 76 и 73 пока не соображу как. :(
Вернулись деньги 51 - 76 (73)
Перечислили правильно (вы же собираетесь их заново перечислить?) 76 (73) - 51
Спасибо!
Я так и сделал, всё в порядке.:yes:
ИМХО, тут ошибка фирмы. Поэтому первоначальный платеж считать выплатой з/п нельзя. Я бы первоначальную выплату отнесла бы на 76 счет, возврат суммы оприходовала тоже на 76 счет, правильный платеж - на 70.Цитата:
возврат платёжки пришёл (ошибка в отчестве).
ИМХО.
А красным сторно не судьба?
Цитата:
тут ошибка фирмы. Поэтому первоначальный платеж считать выплатой з/п нельзя. Я бы первоначальную выплату отнесла бы на 76 счет, возврат суммы оприходовала тоже на 76 счет, правильный платеж - на 70.
мои проводки 70 51
51 76
76 51
Как бы сделали Вы 76 51
51 76
70 51
Результат ведь всё равно один и тот же. :)
Наша фирма выплачивает заработную плату на карточки. Когда вы перечисляете деньги на карточки, это не значит, что вы их выплатили, а следовательно вы не можете делать проводку Дт70 Кт51. В Дт 70 вы зачисляете деньги после того, как пришло подтверждение, что деньги зачислены на карточки.
Дт 57.1 (переводы в пути) Кт 51 перечислили деньги
Дт70 Кт 57.1 зачислены деньги на карточки.
Это рекомендации аудиторов (у нас обязательный аудит).:o
а что это означает, собственно? :wow:Цитата:
Когда вы перечисляете деньги на карточки, это не значит, что вы их выплатили
А то и означает, что деньги эти в пути. Работник их не получил на свой счет, а получит их после зачисления.
"Деньги в пути" могут быть между двумя своими счетами, а не между своим и чужим.
Чего только не насоветуют... :o а расчеты с покупателями и заказчиками также вести пока деньги "в пути" к ним/от них?Цитата:
Это рекомендации аудиторов (у нас обязательный аудит).
Тоня, с поставщиками :DЦитата:
расчеты с покупателями и заказчиками
:D второй раз за сегодня наших/ваших путаю.Цитата:
Тоня, с поставщиками
Задача:Цитата:
В Дт 70 вы зачисляете деньги после того, как пришло подтверждение, что деньги зачислены на карточки.
у вас 10 сотрудников с карточками в трех банках. Не всем сотрудникам известна точная дата зачисления денег на их счета. Какие подтверждения будете требовать от них? Или сами будете направлять запросы в банки получателей платежа?
Нам прихдит подтверждение из банка, о том, что деньги зачислены, либо не зачислены с указанием причины незачисления.
Поставщики/заказчики это совсем другая история.
kalinina2004, Вы утверждаете, что:Я предложила Вам решить конкретную задачу с определенными исходными данными. Причем так, чтобы решение не расходилось с Вашими же утверждениями. Вы можете это сделать?Цитата:
В Дт 70 вы зачисляете деньги после того, как пришло подтверждение, что деньги зачислены на карточки.
И в чем же иность истории с поставщиками? С бюджетом? Вы вообще проводку 60-51 делаете или тоже через 57 проводите? А с бюджетными платежами - тоже подтверждение банка ждете? И вам все платежи банк подтверждает, что они зачислены?Цитата:
Поставщики/заказчики это совсем другая история.
Не вижу никакой разницы в технике использования любых счетов учета расчетов.Цитата:
Поставщики/заказчики это совсем другая история
Попросите их дать такую рекомендацию в письменной форме со ссылками на НПА. Уверена, что откажутся. Это бредовая фантазия вашей девочки-аудитора, ничем не подкрепленная.Цитата:
Это рекомендации аудиторов
Larky, так по банку деньги ушли и пришли без всякого сторно.Цитата:
А красным сторно не судьба?
Не только, еще и при инкассации наличных.Цитата:
Сообщение от Andyko
Так это тоже между своими же счетамиЦитата:
Не только, еще и при инкассации наличных.
Ну да..
kalinina2004, я конечно далеко не аудитор :) но зачем вообще трогать 57 счет? но вот например в 1С, когда делаешь платежку в банк по зарплатному проекту, прога сама кидает деньги на 76 счет, этим же днем проводится платежная ведомость, которая с 76 сама раскидывает з/пл по сотрудникам на 70.
Feminka, 1С не законодатель. Если уж совсем правильно, то между 70 и 51 счетом при выплате з/п по безналу не должно быть никаких промежуточных счетов, т.к. никаких "промежуточных" контрагентов при этом не возникает. Через 76 счет у Вас в программе настроена проводка для Вашего удобства. Но это не совсем корректно. Хотя многие так поступают.
jul-2000, да, но получатель в платежке банк, и что надо указывать 57 счет?
Не так. Получатели у Вас - сотрудники, указанные в списке.Цитата:
получатель в платежке банк
Где Вы это у меня нашли?Цитата:
и что надо указывать 57 счет?
Еще раз повторю: Наиболее корректна единственная проводка Д 70 К 51 и все.
В 1С проводят по разному: кто-то как Вы, изобретая "промежуточные" счета", а кто-то в документе "выписка" одну платежку "разбивает" на несколько записей, поименно каждому сотруднику....
список само собой, он идет как приложение к платежному поручению, ну как бы платежная ведомость специально для банка, просто в нем номера счетов сотрудников, но получатель в платежке банк, ну у нас так требуют, специально банк для этого счет указывает.Цитата:
Не так. Получатели у Вас - сотрудники, указанные в списке.
здесь понятно, каждый делает как ему удобно, некорректная проводка не является грубым нарушением? :)Цитата:
Наиболее корректна единственная проводка Д 70 К 51 и все.
В 1С проводят по разному: кто-то как Вы, изобретая "промежуточные" счета", а кто-то в документе "выписка" одну платежку "разбивает" на несколько записей, поименно каждому сотруднику....
