Нарушение ведения порядка кассовых операций

Дайте пожалуйста консультацию по следующему вопросу: Срок сдачи авансового отчета в организации установлен приказом - 3 месяца. Работник сдал отчет раньше этого срока с перерасходом 5 копеек. эти 5 копеек организация ему вернула через месяц. банк утверждает что это нарушение. В п. 11 порядка ведения кассовых операций сказано следующее: "...Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним".
Банк утверждает что "окончательный расчет по ним" должен происходить в момент сдачи отчета, а не по истечению срока. Прав ли банк?

Цитата:

---

Банк утверждает что "окончательный расчет по ним" должен происходить в момент сдачи отчета, а не по истечению срока. Прав ли банк?

---

чушь полная, и что вы нарушили по мнению Банка?

По мнению банка мы нарушили данный пункт. не вернули деньги в день сдачи авансового отчета.

Да пусть себе так считают :) Вы у них поинтересуйтесь, каковы по их мнению могут быть санкции :D
А вообще такой банк надо менять.
Кстати, в Вашей ситуации не подотчетное лицо нерассчиталось за подотчет, а организация с подотченым лицом за перерасход. Где они видели в Порядке такой пункт?

Вот и я с ними спорю. на мой вопрос: покажите мне закон или то чем вы руководствуетесь, ответ был замечательный - я (проверяющая) уточню у юриста и вам перезвоню:D . но в справке"нарушение" собирается написать

Да пусть пишет, Вам жалко чтоли?
А я б управляющему нажаловалась. Дабы не повадно было клиентов банка распугивать ;)

так я и сделаю

Цитата:

---

Сообщение от Tooz

По мнению банка мы нарушили данный пункт. не вернули деньги в день сдачи авансового отчета.

---

можно поинтересоваться, приведенный выше "пункт11" он откуда выдернут?
Ранее, помнится, было что: " не позднее 3-х дней по возвращении их командировки..." Про авансы на хоз нужды ничего не говорилось.
Или уже дописали?

Цитата:

---

не позднее 3-х дней по возвращении их командировки

---

..., или со дня возвращения их из командировки,...

п. 11 http://mvf.klerk.ru/zakon/cbr18_01.htm

Читаем внимательно: "Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны ...предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним". Так лица и произвели со своей стороны всё, что могли. Про какие-либо обязанности предприятия в данном конкретном пункте не говорится.

она(проверяющая) делает акцент на фразе "окончательный расчет по ним". юрист банка посмеялся на мой такой вопрос, а она уперлась. я вот так считаю и все. я решила - пусть пишет справку, пусть в налоговой тоже посмеются.

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Да пусть пишет, Вам жалко чтоли?
А я б управляющему нажаловалась. Дабы не повадно было клиентов банка распугивать ;)

---

....и банк сменить!

ну, да банк сменить, это хорошая идея... :)

Цитата:

---

Сообщение от Tooz

пусть в налоговой тоже посмеются.

---

да до налоговой этот вопрос банально не дойдет.
Над проверяющей тоже есть начальники, чтобы вот так просто глупость из стен банка не выходила.
Так что все, что она может в этой ситуации, это измываться над клиентами. Вахтер, одним словом.
Или пожалуйтесь руководству, или меняйте банк.

Написала, что нарушений нет. но в справку вставила рекомендации:D :D :D а еще сказала нашему директору, что с нас конфеты и шампанское.:D Директор дар речи потерял от такой наглости :D

Цитата:

---

Сообщение от Tooz

... но в справку вставила рекомендации

---

Ну на это то она имеет полное право. Тут проблемы нет. ;)

Цитата:

---

Сообщение от Tooz

... а еще сказала нашему директору, что с нас конфеты и шампанское.:D Директор дар речи потерял от такой наглости :D

---

А вот с этим в сад.
Я бы тоже ОЧЕНЬ СИЛЬНО возмутился. :p