Срочно! Акт Сверки

Подскажите, пожалуйста, покупатель просит акт сверки на услуги по техническому обслуживанию, но дело в том что было Соглашение о переуступке обязательст договора от 31 марта (янв, февр, март обслуживание производила другая фирма, но покупатель задержал оплату, и в соответствии с условиями соглашения, заплатил деньги за 01, 02, 03 месяц нам в апреле, но работы фактически выполнили они). Как это отразить в акте сверки? фактически получаеться деньги получены, а работы не выполнены???