Уважаемые клерки, помогите пожалуйста расчитать строку 470
По ОСВ
сч.84 по Дт 3 142 893
сч.84.1 по Кт 5 869 567
сч. 84.2 по Дт 9 012 460
сч.99 по Дт 11 138 910
Вид для печати
Уважаемые клерки, помогите пожалуйста расчитать строку 470
По ОСВ
сч.84 по Дт 3 142 893
сч.84.1 по Кт 5 869 567
сч. 84.2 по Дт 9 012 460
сч.99 по Дт 11 138 910
3 142 893 + 11 138 910, с минусом в балансе.
Огромное Вам спасибо, у меня к Вам еще вопрос, если актив с пассивом не совпадают, где искать ошибки, баланс формирую в ручную на основании ОСВ.Цитата:
Сообщение от Январь
ОСВ программа делала или тоже вручную? Если программа, то что-то не так посчитали, проверяйте по остаткам, а если и ОСВ вручную, то ошибка может быть где угодно
ОСВ делала программа Дт и Кт совпадают, а вот баланс праграмма не формируетЦитата:
Сообщение от Январь
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать строку 470 баланса.
Правильно ли если я укажу туда сумму : Дт 84 минус Кт 99 плюс Дт 99 ? Это правильно будет?
плюс Кт минус Дт (если сальдо у Вас почему-то развернутое).Цитата:
минус Кт 99 плюс Дт 99
Я все равно не могу понять про стр. 470. В течение года на сч. 84 может быть только остаток. В конце года при реформации баланса делаем проводку Д84 К 99 или наоборот. А в течение года? Строка называется "Прибыль (убыток) прошлых лет ", это прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде? Я не знаю что ставить? В старых отчетах везде стоят цифры, но я то знаю, что они не соответствуют действительности, так что проверить откуда их взяла бухгалтер не представляется возможным. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните! Плиз!!!!!
Цитата:
Сообщение от СветаП
Я взяла и написала сумму, которая получилась так : Дт 84 плюс Дт 99 минус Кт 99
Дт 84 убыток прошлых лет. А Кт 99 минус Дт 99 получается прибыль по БУ отчетного периода, следовательно убыток прошлых лет минус прибыль отчетного периода, получилась сумма в строке 470 баланса
Да все правильно, у меня просто ситуация немного другая.
Она называется "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".Цитата:
Строка называется "Прибыль (убыток) прошлых лет "
Спасибо, мы со Светой друг друга понялиЦитата:
Сообщение от mvf
Я говорила про ф. № 2Цитата:
Сообщение от mvf
