Задача по "лимиту кассы"

Я новичок в бухгалтерии, имею образ бух, а опыта "0".
ООО магазин. ООО открыто с 13ноября. Магазин работает с 13 декаб.Лимит кассы не установлен.
Как быть с выручкой? если лимит пока "0".
Я думаю можно сделать так. а вы подскажите пожалуйста правильно ли?
пко 13.12- 10750 расхода за этот день не было, есть накладная с чеком за 5 декабря за товар ,за которой оплачивал хозяин собст.деньгами на сумму 10316,82(можно ли ее провести) и (10750-10316,82) 433,18 хочу выдать в подотчет на ген.дира.
пко 14.12.-5600 ,расхода опять не было. есть наклад за 12.12. на сумму 4454.(за счет хозяина) (5600-4454) и 1146 опять выдать в подотчет .Можно ли снова на ген дира?
пко 15.12-6500 из них 5165,95 оплатили поставшикам за товар и 6500-5165,95=1334,05 выдать опять в подотчет, опять на кого?
пко 16.12.- 4700 , есть накладные с чеком от хозяина на сумму 2294.6,ну остальное в подотчет.
пко 17.12-4700 из них 3478,56 оплатили поставшикам за товар и 4700-3478,56=1221,44 выдать опять в подотчет, опять на кого?
Ну в итого будет " 0"
А потом ,только когда подотчет лицо либо отчитается ,либо вернет.
Подскажите права ли я ?

Лимита нет..должны в банк сдавать выручку... А по поводу выдачи под отчет - вечером выдаете, утром Дир возвращает, вечером снова выдаете и т.д. без отчета по ранее выданным средствам мы не имеем права выдавать снова под отчет, но все таки лучше сдавать выручку в банк и сделать предположительный лимит, это не долго, банки максимум за 2 недели предоставят... :)

Пока лимит не установили, у вас на коцец каждого дня остаток по кассе должен быть равен нулю.
Всё лишнее выдаете под отчет (или выплачиваете по уже сданному ав. отчету), перед выдачей нового подотчета, если по старому не отчитался, можно оформить возврат и свова всё лишнее выдать.

Хельг@, накладные провести не можно, а нужно. Раз лимита кассы нет, придется все суммы пока выдавать директору под отчет (можете себе, любимой). По чекам от поставщиков составить авансовый отчет от того, кому деньги под отчет выданы.