Доброго времени суток! Помогите пожалуйста новичку! УСН 6%, производство пластиковых упаковок, позаказно. Работаю в 1С. Баланс не сходится. Подскажите что упустила. Вот проводки:
Д10 К60
Д20 к10
выпуск продукции Д43 к40
реализация д62.1 к 90.1
д90.3 к 43
нач. з/п д26 к70
закрытие месяца
д26 к69
д43 к40 отклонение себестоимости (значение с минусом)
д90.3 к43 корректировка себестоимости (то же самое значение с минусом)
д90.9 к 99
В себестоимости должна учесть стоимость материалов, з/п? что еще? Каких проводок не хватает?
17.12.2008, 23:45
Над.К
Ну, как минимум проводок по кассе и банку.
А зачем Вы баланс делаете?
Вообще обычно просто все проверяется - открываете оборотно- сальдовую, и смотрите, все ли закрыто, есть ли остатки там, где их быть не должно и т.д.
17.12.2008, 23:46
Над.К
26 у Вас не закрыт похоже
18.12.2008, 10:41
Аноним
Баланс делаю для получения кредита. Похоже программа как-то странно считает. По 26 счету закрываются пенсионные начисления и взносы от НС и ПЗ. З/п почему-то нигде не списывается.. Проводка ведь нужна д99 к68 с суммой налога? Нераспределенная прибыль получается равной разнице между выручкой и начисленным налогом, без затрат на производство.. Так программа считает. Получается, что надо делать проводку д90.3 к20/26 списывая затраты на производство?
18.12.2008, 12:32
Над.К
Программа считает ровно так как она настроена.
А что, у Вас вся зарплата на 26? На 20 вообще её нет? Странно,а кто продукцию выпускает?
