Книги покупок и продаж.Запуталась совсем, помогите!

Уважаемые асы! Помогите новичку!
Турагентство работает на ОСН. С оператором договор АГЕНТСКИЙ, с туристом ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРПРОДУКТА.Какие счет-фактуры куда заносим?
Права ли я:
1. Книга покупок-с/ф от других поставщиков -аренда, реклама, телефон, интернет и т.п., с/ф на возмещение аванса из прошлого периода
2. Книга продаж-с/ф выставленные покупателю на сумму агентского вознаграждения, т.е. разница между полученными деньгами от туриста и оплаченными оператору за тур
3. Журнал полученных с/ф- автоматом попадают с/ф книги покупок , а так же с/ф полученные от операторов на сумму тур+вознаграждение
4. Журнал выставленных с/ф - автоматом из книги продаж, а так же с/ф выставленные оператору на сумму вознаграждения.
Уточняю- агентское вознаграждение от оператора (чаще всего)отличается от агентского вознаграждения полученного фактически в большую или меньшую сторону.
Туплю, да? Извините, но очень хочу знать точно!

1 аванс откуда?
2 услугу агент оказывает принципалу

Цитата:

---

агентское вознаграждение от оператора (чаще всего)отличается от агентского вознаграждения полученного фактически в большую или меньшую сторону.

---

это очень странно.

Циник,
А чего удивительного? Либо доп. выгода, либо скидку дали...
Иван Степанович,
На первый взгляд все верно...
ЗЫ : Еще должны быть сч. ф на доп. выгоду

Спасибо за внимание.
Да, разница возникает именно из-за скидок или выгоды. Но какие с/ф на выгоду, если я написала, что в книгу продаж-с/ф на туриста, т.е. фактически полученная сумма вознаграждение. Это не верно?
А с авансовыми платежами . Рассмотрим по этапам:
1. Получена оплата от туриста, оплачен тур оератору, к-рый произойдет в следующем квартале. Есть вознаграждение. Его заносим в книгу продаж как авансовый платеж на сумму НДС.
2. следующий квартал-на момент отъезда туриста делаем зачет аванса в книгу покупок на сумму НДС, а в книгу продаж- полную сумму вознаграждения в т.ч. НДС.Так?

НЕ поняла...по п.1. Какую сумму заносите в кн. продаж? Всю, что поступила от туриста, или вознаграждение?

Счета-фактуры покупателю выставляются в зависимости от того, на каких основаниях действует турагент. Если он реализует путевки от своего имени, то счет-фактура покупателю выставляется им же. Его необходимо оформить в двух экземплярах на всю стоимость реализованных туров. Первый экземпляр передается покупателю, второй хранится у турагента. В книге продаж этот счет-фактура не регистрируется. А в отчете по исполнению посреднического договора перед туроператором необходимо указать реквизиты счета-фактуры, выставленного на имя покупателя.
В свою очередь туроператор после реализации путевок и получения отчета турагента об их стоимости выписывает в двух экземплярах счет-фактуру на имя турагента. Сделать это нужно в течение пяти дней со дня отгрузки товара (Письмо МНС России от 17 сентября 2004 г. N 03-1-08/2029/16@). Один экземпляр туроператор передает турагенту, а второй регистрирует в книге продаж, отражая в нем показатели счетов-фактур, выставленных турагентом покупателям (п. 24 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914).
Турагент также не регистрирует у себя в книге покупок полученный счет-фактуру, но хранит его в журнале учета полученных счетов-фактур (п. п. 3, 11 Правил).
Когда турагент действует от имени туроператора (то есть по договору поручения), тот выставляет счета-фактуры на имя третьего лица - покупателя. Тогда счет-фактуру надо зарегистрировать в книге продаж (п. 24 Правил).
Счет-фактура на сумму вознаграждения выставляется турагентом и регистрируется в книге продаж. Туроператор при получении регистрирует его в книге покупок.

Цитата:

---

А чего удивительного?

---

у вас не вызывает удивление отличие агентского вознаграждения от агентского вознаграждения выплаченного?
а мух от котлет не пробовали отделять?

Цитата:

---

Сообщение от Бухга

НЕ поняла...по п.1. Какую сумму заносите в кн. продаж? Всю, что поступила от туриста, или вознаграждение?

---

Нет Только вознаграждение! т.е. к учету только сумма НДС

Цитата:

---

Сообщение от Циник

у вас не вызывает удивление отличие агентского вознаграждения от агентского вознаграждения выплаченного?
а мух от котлет не пробовали отделять?

---

А в туризме работать не пробовали:)
Нет, не удивляет... Спицифика отрасли...

Цитата:

---

Сообщение от Иван Степанович

Нет Только вознаграждение! т.е. к учету только сумма НДС

---

А если у Вас клиент юр. лицо, Вы ему сч. ф как выдадите?

да какая на фиг разница, туризм - не туризм

ОООО. Огромная...Поверьте на слово. Я 5 лет в этой каше варюсь.

Что не так в моих рассуждениях?
Так дошло: книга продаж -с/ф от агента на оператора?!
А как оформляем выгоду и скидку. На выгоду выписываем с/ф на чье имя?
И как оформить скидку?

Выгода-на имя клиента.
Скидка -в БУ-прочие расходы. В НУ-расходов нет.

Цитата:

---

Огромная...Поверьте на слово

---

не поверю, абсолютно никакой
агентские отношения - они даже в африке агентские

Цитата:

---

В НУ-расходов нет

---

это почему?

Потому, что в агентском договоре они (сделаю маленькую оговорку: СКОГЕЕ ВСЕГО) не оговорены. Обычно пишется,что скидки и доп. выгода-за счет агента.

огромное спасибо за внимание, Бухга! Очень все доступно и понятно!

почему скидка и допвыгода не сальдируются?

Цитата:

---

Сообщение от Циник

почему скидка и допвыгода не сальдируются?

---

Простите, не поняла, что значит САЛЬДИРУЕТСЯ?:redface:

почему выгоду нельзя уменьшить на скидку?

Это разыные случаи. Одним клиентам мы даем скидку, но Туроператор не примет отчет со скидкой, т.к.мой отчет-это его расход. Зачем ему занижать его? Да и вообще, с этими отчетами агента все тяжко. Их не дождешься, не добъешься, поэтому НЕ ХОТЯТ операторы ничего слышать про скидки и доп. выгоды. ИМ это гимор. Они и в договорах агентски прописчвыают: ВСЕ что больше или меньше установленного-ЗА СЧЕТ АГЕНТА!!!

твой отчет - это его доход в первую очередь, и зачем ему его завышать?

Цитата:

---

Сообщение от Бухга

Выгода-на имя клиента.
Скидка -в БУ-прочие расходы. В НУ-расходов нет.

---

Дошла до момента скидок. И сразу возник вопрос:
Как списываются эти расходы?
1. Документом наверное будет акт или что?
2. Если акт, то его делать на конкретного туриста или за какой-то период-месяц, квартал?
3.А как быть с НДС? Он же получается меньше, т.к. меньше денег поступило в кассу?
4. Какими проводками?
Ужас , столько вопросов, простите, но хочу докопаться до истины!