Подскажите пож. после закрытия месяца фомируется проводка Д 90.07 К 44.01 на какие-то непонятные суммы,откуда они берутся из какого документа,ничего не понимаю.
За ранее благодарю!
Вид для печати
Подскажите пож. после закрытия месяца фомируется проводка Д 90.07 К 44.01 на какие-то непонятные суммы,откуда они берутся из какого документа,ничего не понимаю.
За ранее благодарю!
может это транспотные расходы по средней у Вас списываются
Да не похоже ,например 82,54 руб,58 000 руб,транспортных у нас таких нет.
А если бы это были транспортные расходы,Вы не в кусе из какого документа они могут формироваться и попадать на 90.7
У меня такая же проблема. Приходится закрывать все в руки. И абсолютно непонятно откуда он берет суммы при закрытии 44
Не понятно как всетаки правильно сделать,чтобы по Д 44 и К 44 были одинаковые суммы?
возникают, если вы в расходах выбираете субконто транспортные расходыЦитата:
транспортные расходы,Вы не в кусе из какого документа они могут формироваться
может еще товар списываться с корректировкой - в документе Закрытие месяца какие птички стоят?
а ОСВ по 44 посмотрите. не расползлось ли по субконто там...
Птички стоят везде.Что значит товар списывается с корректировкой?Цитата:
Сообщение от OlgaK
В ОСВ 44 оборот стоит только по К.Я думаю может какие-то еще документы не завела.Цитата:
Сообщение от Naumov
Делаю так,например приход канцтоваров:
1 Авансовый отчет Д 71 К 50 ,Д 60 К 71
2 Приход товара Д 10 К 60
3 Требование накладная Д 44 К 10
И что дальше?Закрытие месяца?
Примерно так. Только чтобы закрылся 44 счет при закрытии месяца еще должен быть кредитовый оборот 90.1 в этом месяце.Цитата:
Сообщение от Irena-D
Да кредитовый оборот по 90.1 есть обязательно,только 44 счет по кредиту все равно не отражается...:(Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
кто-нибудь подскажет?
