Доход по отчету брокера

Всем привет! Люди добрые помогите!
Мы покупаем-продаем ценные бумаги на фондовой бирже через брокера (не основной вид деятельности). В конце каждого месяца брокер предоставляет нам отчет по сделкам. В отчете я, как простой смертный, ничего толком понять не могу.
В информации за отчетный период имеется сумма перечисленная брокеру, сумма купленных ЦБ, сумма проданных ЦБ. На конец месяца наш портфель состоит из акций (кол-во и сумма) и некой суммы денежных средств.
Как именно определить доход, который необходимо будет указать в декларации по прибыли? Как-то в декларации или бухгалтерском учете отражаются эти акции, если в следующем месяце они будут проданы?

Еще подскажите надо ли использовать сч.58 по акциям

Покупка ЦБ Д58 К76
Продажа ЦБ Д91 к 58
Д76 к 91
Соотношением Д и К счета 91 определяется фин. результат от данных операций.
В декларации отражаются доходы по реализованным ЦБ за отчетный (налоговый) период.

То что указано в портфеле - у вас это должен быть остаток по 58 счету.
То что стоит некая сумма, это у вас должен быть остаток по 76 счету, субсчет "брокер".

Простите уважаемый FM, если продажа ЦБ Д91-К58, то что означает проводка Д76-К91.:hmm:

Д 91 к 58 - списание стоимости ЦБ при продаже (стоимость приобретения)
Д 76 к 91 - признание дохода от реализации ЦБ (продажная стоимость)