Вид для печати
Уважаемые клерки, помогите. Фирма работает только безналом, а тут сидели 4 месяца на картотеке и директора плптили налом из своих средств за корпоративную связь и аренду офиса, документов нет (выбрасывали). А я узнала об этом, когда акты сверки получила. Что теперь делать? Как проводить весь нал? Спасибо!
как обычные произведенные подотчетными лицами расходы
Супер. А бывают какие-нибудь курсы для директоров? Может их туда послать? Пусть им там и расскажут, как доки выкидывать.
А теперь серьезно:
Акты сверки есть. Нужно получить копии квитанций или какие были документы для оплаты. И провести через 71 счет(не корректно) или как займ у директора.
упс, это я пропустилЦитата:
документов нет (выбрасывали)
А то что задним числом будут чеки? Это как будет выглядеть? Авансовый сегодняшим? И кассу открывать? Кассовую книгу заводить?
а что, бывают чеки передним числом?
а в чем вообще суть вопросов?
надо открывать - открывай, не надо заводить - не заводи
Как у Вас всё легко. :(Я бухучёт предприятий знаю на уровне колледжа 15 лет назад окончившего. Вот и вопросы одни сейчас. Обновляю полученные знания в ходе работы теперь.
Как правильно то будет? И какие проводки через 71 счет будут.
Спасибо! :o
Это будут проводки по возмещению понесенных расходов ( если копии документов получите) и через 71 счет на счета учета расходов.ИМХО.
А как закрыть потом 71 счет?
путем выдачи денег
Ага, значит, теперь подитожу.
Сначала провожу как займ учредителя Д-т 50 К-т (не помню счет)
Потом делаю выдачу аванса Д-т 71 К-т 50
Потом авансовый закрываю Д-т (счета учета расходов) К-т 71.
Правильно?
не обязательно заём
А как оприходовать тогда наличку? Есть другие варианты?
Или можно сечас снять по чеку с р/счета?
Всё ж меня ещё смущает что авансовый будет сегодняшним числом, а чеки (копии чеков) приложены с трех месячной давностью.....
можноЦитата:
можно сечас снять по чеку с р/счета?
ну выговор объявить подотчетникуЦитата:
смущает что авансовый будет сегодняшним числом, а чеки (копии чеков) приложены с трех месячной давностью
Вроде бы разобралась. Всем огромадное СПАСИБО!
А с спроверками потом не будет проблем?
будет
И чем грозит?
Мы проводи через 76.5Цитата:
Сообщение от laveli
Директор писал заявление о возврате денег за аренду(как пример)
60.2 76.5 отражена задолженность организации перед Петровым М.М.
76.5 50.1 погашена задолженнность.
71 счет, мне кажется использовать некорректно, т.к. деньги изначально не были выданы под отчет
laveli, Циник шутит: не будет никаких проблем с проверками. :D
Ну Слава Богу, успокоили.....Цитата:
laveli, Циник шутит: не будет никаких проблем с проверками.
БухЛеди А 76.5 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками) Вы на подотчетника отдельно открывали?
ДаЦитата:
Сообщение от laveli
Всем СПАСИБО ещё раз.
Сейчас будем копии чеков собирать.... :)
А можно не через кассу?
А например с р/счета на л/счет Директора перегнать сумму и в назначении указать, что выдача подотчетных сумм.
Д-т 76.5 К-т 51.
Такое бывает?
А в чем смысл? Для расчетов с подотчетниками 71 предусмотрен.Цитата:
Мы проводи через 76.5
И так бываетЦитата:
А можно не через кассу?
А например с р/счета на л/счет Директора перегнать сумму и в назначении указать, что выдача подотчетных сумм.
смысл как раз в том, что под отчет деньги не выдавались ИМХОЦитата:
Сообщение от Январь
Да, так тоже можно. В заявлении, которое будет писать тогда нужно будет указать ему свои реквизиты для переводаЦитата:
Сообщение от laveli
Но есть отчет, деньги будут выплачены, и сотрудник в данной операции не просто кредитор, а именно подотчетное лицо.Цитата:
смысл как раз в том, что под отчет деньги не выдавались
Это что за заявление? На выдачу аванса?Цитата:
В заявлении, которое будет писать тогда нужно будет указать ему свои реквизиты для перевода
Что такое ИМХО?
Всё же как оформлять через 71 или 76.5?
Спасибо!
Ну надо ему как-то письменно сказать, куда деньги перечислятьЦитата:
Это что за заявление? На выдачу аванса?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=57673Цитата:
Что такое ИМХО?
