Поставщики выставили нам счет-фактуру в евро (раньше мы работали в руб.). Счет-фактура от января 2009г., но мы ее еще не оплачивали. Раньше мы не сталкивались с этим вопросом, но я вычитала что в день оплаты этой счет-фактуры я делаю проводку на курсовую разницу, так как по товарной накладной товар уже оприходован в руб. и на эту разницу я делаю проводку - курсовая разница которая составила на день оплаты, но не ниже той, которая была в день оприходования счет-фактру. Поставщики прислали мне акт-сверки, в котором начисляли курсовую разницу ежемесячно (так как уже прошло 4 месяца) -последний день месяца, даже понять не могу чем они руководствовались, подскажите пожалуйста как правильно?
28.05.2009, 13:22
shrilanka
Надюшка2608, у вас договор или вы по счетам работаете?
скорее всего у вас расчеты в у.е. приравненному к евро.
если поставка раньше оплаты, то в БУ на конец месяца надо переоценивать задолженность поставщику. а в НУ -будут суммовые разницы.
поищите на форуме, много подобных тем.
