Конец месяца 44.1.2

Начала работу в 1С Предприятие7.7 Б.У.4,5 (7.70.456)с этого года. Прошу о помощи. При закрытии месяца не закрывает счет 44.1.2
Проведение документа Закрытие месяца № 00000001 от 31.01.04

V Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
V Закрытие счета 44.1.2. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.2.
V "Счет 44.1.2 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.2"
V Документ не проведен!?
Оборот и остаток по К 90.1.2 имеется.
Вид деятельности оптов.торг(общая сист н/о) розница (ЕНВД)На 44.1.2 капливались расходы, относящиеся только к ЕНВД.
44.1.3 не вела(думала, что сама распределю по мере возникновения расх).
Если вместо 44.1.2 провести на 44.1.3 месяц закрывается проводкой Д90.7.1 .К 44.1.3 на всю сумму.

Программа - дура! Особенности релиза. До обновления перед 1 кв. закрывала, потом перестала. Пишет то же самое. Я задавала этот вопрос консультантам. Сказали, что посмотрят. Видно, смотрят до сих пор. Закрывайте вручную.

Не нада вручную
.
Вопрос 1: Закрывается ли 44.1.1 (есть ли на нем затраты и выручка по 90.1.1)
Вопрос 2: Если я правильно понял, то " оптов.торг(общая сист н/о) розница (ЕНВД)" - это субконто1 на 90.1.2, которое у вас проставлено? Если так, то какой тип номенклатуры у этого элемента справочника?

Цитата:

---

Вопрос 2: Если я правильно понял, то " оптов.торг(общая сист н/о) розница (ЕНВД)" - это субконто1 на 90.1.2, которое у вас проставлено? Если так, то какой тип номенклатуры у этого элемента справочника?

---

Можно подробнее для "особо одаренных". У меня операции по торговле выгружаются из ТиС. Должно быть разделение по суб-о?

А зачем субконто? Это ведь разные субчета.90.1.1 - 44.1.1 и 90.1.2 - 44.1.2.
90.1.2 субконто 1 (об.) Виды номунклатуры. А что должно быть?

Для правильного закрытия счетов 44.1.х необходимо, чтобы на 90.1.х (соответственно) был кредитовый оборот по субконто "Виды номенклатуры", у которых вид номенклатуры равен "Товар" или "Посредническая услуга". Это необходимо для формирования базы распределения, иначе она нулевая, как в вашем случае

Спасибо за ответ. В точку. Действительно по приходному кас. ор. выручка (со значком "Роз.выручка") сделаны проводки 50-90.1.2Субконто<...> Занести субконто не удается. Где исправить?
Повторюсь, выгрузка розничных операций из ТиС, приход денег в 1С бухгалтерии.

:-) В приходнике и занесите в субконто по счету 90.1.2.
Возможно после формирования этого документа путем выгрузки из торговли у вас программа не захочет предоставить вам возможность внесения первого субконто, тогда просто "перевыберите счет 90.1.2 в окне выбора счета и действуйте.

Пожалуйста, пко делаю в бухгалтерии и нехотелось бы бегать на другое рабочее место (ТиС) делать его там. Но в бухгалтерии при выборе "Розничная продажа" становяться недоступен выбор счетов (90). Где можно еще настоить?
Если отменю розничную продажу, то будут доступны счета. На что это повлияет, если выберу 90.1.2?

Есть такая беда. Приходник розничный не дает установить субконто.
Поможет только изменение модуля, либо в ПКО отключаем галку "формирование проводок", и делаем ручную операцию
....

Досадно.
Всем спасибо за помощь и участие. Удачи!
Света.

Прошу прощения за возможно глупый вопрос, а как сформировать в 1С:Бух. розничный ПКО?

Поставить галочку "Розничная выручка"