Нужна помощь!!! Не считается автоматически Бух. отчетность

Не получаестя свести в 1С - баланс
У меня только началась деятельность и нужен совет.
Мы получили заказ и аванс под него во 2-ом квартале, соответственно был начислен НДС. Работы выполнены не были и формы не закрыты, т.е. выручки нет.
Также были произведены расходы по заработной плате и уплачены налоги, куплены материалы, основные средства и некотороые услуги связанные с деятельностью предприятия (аренда, обучение и прочее). Форм по незавершенному производству пока нет.
Остался висеть остаток на счете 26, при закрытии месяца не списался, примерно на эту сумму расхождение в балансе. На какой счет необходимо закрыть счет?
Куда попадет эта сумма в баланс (Нераспределенная прибыль (убыток)?)?

у вас работы или услуги? Если работы - то 26 распределяется либо на СС (в Дт 20 по вашим заказам) либо на убытки (в Дт 90-91-99) если применяете директ-костинг

Цитата:

---

Сообщение от Tortilla

у вас работы или услуги? Если работы - то 26 распределяется либо на СС (в Дт 20 по вашим заказам) либо на убытки (в Дт 90-91-99) если применяете директ-костинг

---

мы выполняем работы
на 26 в основном повисла заработная плата
директ костинг не применяем

и как можно провести это в 1с какими документами

Добрый день всем - совершенно не получил ответа на свои вопросы, смотрите сообщения выше.
Может кто-нибудь что-нибудь все-таки посоветует!!!!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Добрый день всем - совершенно не получил ответа на свои вопросы

---

так ... колхоз - дело добровольное...
Свое мнение я вам высказала еще в посте # 2 - незавершенка это -> Дт 20 "висеть " будет

26 счет вы закрываете на 20, а 20 на 90. В балансе вы показываете убыток в пассиве в строке 470, а в форме 2 в строке 190

Елена1986,

Цитата:

---

Работы выполнены не были и формы не закрыты, т.е. выручки нет.

---

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Не получаестя свести в 1С - баланс

Остался висеть остаток на счете 26, при закрытии месяца не списался, примерно на эту сумму расхождение в балансе. На какой счет необходимо закрыть счет?
Куда попадет эта сумма в баланс (Нераспределенная прибыль (убыток)?)?

---

"
В 8-ке ничего не могу подсказать...а в 7-ке...открываем ОБЩИЙ ЖУРНАЛ документов и смотрим...не попали-ли у нас услуги по 26-му опосля закрытия месяца...Есть там такое понятие как "время документа"...Если дело обстоит именно так, то в общем журнале щелкаем на документе "Закрытие месяца" правой кнопкой мыши и меняем время документа на "Поместить в конец дня"

ну ни в какую не совпадают итог оборотно-сальдовой ведомости и баланса(((( что делать? где искать абшибку? помогите, плиз)