Сегодня сняли деньги на з/п, когда истекут 3 дня, в течение которых их можно хранить

Добрый день. Чтобы не было нарушения кассовой дисциплины (лимит 0), какого числа деньги должны быть выданы? 06 или 07 октября?

хранить... не свыше 3 рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке.

Спасибо. Для проверки))- 06 окт получается?

п.9 Порядка ведения кассовых операций: Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке.
Т.е. срок истекает 6 октября. 7 октября будет зафиксирован перелимит.