Определение действительной доли после выплаты дивидендов в том же году

Подскажите, пож-та, кто знает.
Есть заявление о выходе участника (не продажа доли, а выход с выплатой действительной стоимости) от 17.09.2009г. Определяем дейст долю на основании чистых активов по балансу на 30/06/09 (т.е. не ждем закрытия года на основании поправок ФЗ 14 т.к. отменен п. 3 ст 26). Но в 08.2009 данному участнику были выплачены все дивиденды за все периоды, в т.ч по прибыли по сост на 30/06/09.
Нужно ли при расчете дейст ст-ти доли учитывать выплату дивидендов (т.е. вычитать их из стоимости дейст доли) - которое произошло в период между датой баланса (300609), на основании которого эта доля считается, и датой требования участника о выкупе своей доли в УК ?(было принято решение о приобретении доли Обществом). Если да, то где это написано. Заранее спасибо.