Вид для печати
Ситуация такая: в теч. года переводились директору подотчет на пласт карту деньги. Чеков на эту сумму нет, Некоторые операции в учете проводились не как подотчетные суммы, а как краткосрочный заем. (Просто комиссия у банка в разы больше для заемных сумм...) Теперь банк просит отчтитаться в виде справки по этим суммам. Подскажите, у кого есть какие-нибудь варианты, как себя лучше повести и что делать.
Очень надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
Ну так и делайте с директором договоры займа. Проблема-то в чем?
Проблема в том, что в банке вся сумма идет, как подотчетная! Они же не знают, что половина из этих денег У НАС проходит как займ... В платежках в наименовании платежа было указано в подотчет.
ну нарисуй им справку и пошли их на кол!
проверять будто они будут.
Т.е. ничего страшного? Бывают же банковские проверки. Они просто говорят, что сумма большая (порядка 600 тыщ). Типа похоже на обналичку.
Похоже. И что с того? Бумагами обложитесь и пусть проверяют.Цитата:
Типа похоже на обналичку.
Или лучше написать, что в таких-то ПП были допущены ошибки в назначении платежа (вмест суммы в займ ошибочно указана сумма в подотчет) Так тогда заставят выплатить комиссию. А она для заемных сумм в 6 раз больше, чем для подотчетных...
Вы что хотите-то? Факт отразить или банк обмануть?
зачем? выдаете вы под отчет ну и выдавайте,пропишите длительные сроки отчетов..(3 мес,пол года),перед тем как выдать "сдайте" остаток от директора в кассу и выдайте новую бОльшую сумму...Цитата:
Или лучше написать, что в таких-то ПП были допущены ошибки
В данном случае второй вариант!)Цитата:
Сообщение от mvf
А что в данном случае делать с такими вещами как баланс, отчет о прибылях и убытках? Все же уже сдано давным -давно за 2-3 кварталы...Цитата:
Сообщение от Лёнка
Уточненку?
так у вас этот подотчет нигде не проведен что ли?и не такая уж смертельная разница по балансу если был займ а станет подотчет,тем более все это в текущем году ( да и копии баланса банк вроде не требует)Цитата:
А что в данном случае делать с такими вещами как баланс, отчет о прибылях и убытках?
Именно так. Часть переведенной на карту суммы проведена как займ, а часть как подотчет.Цитата:
Сообщение от Лёнка
Т.е. целесообразнее всего, как я понял, сделать все подотчеными средствами и указать им в справке, что часть денег висит на подотчетнике неистраченная? А ничего, что нельзя выдавать второй раз без отчета за первый. Просто получается так: Перевели на какрту напр. 90 тыщ руб, подотчетник отчитался за 30, 70 сдает в кассу, и в тот же день получает след сумму на карту в размере 50 тыщ. А 70 куда? Я их могу ему в догонку за 50 отдать из кассы?
