Вид для печати
Уважаемые клерки, подскажите, пожалуйста! Я формирую поступление товаров и услуг на сумму 27545,60 руб. (4 по 6886,40), а затем формирую передачу материалов в эксплуатацию, и когда после этого открываю оборотку по сч. 10, то списывается сумма 27214,32 руб, а когда делаю закрытие месяца, то происходит корректировка стоимости списания на сумму разницы. Это нормально? или я что то делаю не так?
Помогите, пожалуйста, с проводками!!! точнее с суммами
01.10 Дт10 Кт60 27545,60 Поступление товаров и услуг
01.10 Дт10 Кт60 6472,30 Поступление товаров и услуг
02.10 Дт26 Кт10 27214,32 ?????? Передача материалов в эксплуатацию
02.10 Дт26 Кт10 6472,30 Передача материалов в эксплуатацию
30.10 Дт10 Кт71 5337,14 Авансовый отчет
31.10 Дт26 Кт10 -890,75 Закрытие месяца (Корректировка стоимости списания)
02.11 Дт26 Кт10 5337,14 Передача материалов в эксплуатацию
Сальдо 1222,03
Мне непонятно, почему когда 02.10 я оформляю передачу материалов в эксплуатацю, списывается сумма 27214,32, а не 27545,60, я же в документе "Передача материалов в эксплуатацию" нигде не указываю сумму??? А при закрытии месяца происходит корректировка стоимости списания вместо 331,28, списывается -894,75????
При проведении док-та "Передача мат-лов..." посмотрите комментарии, бывает, что числятся материалы этого же наименования, и списывается по средней.
А где посмотреть эти комментарии?
По Учетной политике способ оценки МПЗ у меня по средней..., вопрос возник у меня именно с этими предметами, с другими вроде все нормально было. Скажите, пожалуйста, а вообще то, что при закрытии месяца происходит корректировка стоимости списания - это нормально??? я первый раз с этим сталкиваюсь
После проведения док-та показываются комментарии выполняемых действий, Если не показывает в "Сервисе" выберите "Индивидуальную настройку конфигурации" и поставьте флажок на "комментировать выполняемые действия".
а вы перепроведите теперь передачу в эксплуатацию...
Скорее всего не было октябрьской корреткировки при формировании проводок 02.11
Что-то я никак не найду у себя в "сервисе" такого.... :(Цитата:
Сообщение от Mouse Grey
видимо по тому, что в 8-ке нет такой настройки.Цитата:
Сообщение от Juli-buh
Перепровела... ничего не изменилось...Цитата:
Сообщение от Naumov
не верю. ОСВ по счету, с которого идет списание в разрезе всех субконто прикрепите.
Почему???Цитата:
Сообщение от Naumov
как это сделать? когда я из 1С сохраняю как... , а затем открываю этот файл с помощью Excel, то там одни иероглифы получаются...Цитата:
Сообщение от Naumov
достаточно отчета в формате MXL
Простите, не посмотрела, что 8-ка
Прикрепила ОСВ и карточку счета по тому предмету, что у меня не идетЦитата:
Сообщение от Naumov
Ничего, бывает...;)Цитата:
Сообщение от Аноним (Mouse Grey)
К сожалению в этом формате у меня ваши док-ты не открываютя, не могу помочь:(
не могу предположить причины. вы уверены, что ручной корректировки на документе не стоит?
должно проводится нормально.
Да.Цитата:
Сообщение от Naumov
Только что пробовала делать закрытие месяца ноября - это сальдо списывается, и все выходит на 0.
Попробовала еще разок все перепровести, теперь все получилось!!!
Помогите, пожалуйта, разобраться.
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.28.2)
01.11. Д41.01 К60.01 - 32 336,73 (5шт) - поступление
02.11 Д90.02.1 К41.01 - 32 336,73 (5шт) - отгрузка
30.11. Д41.01 К60.01 - 43 032,20 (3шт) - поступление
30.11 Д90.02.1 К41.01 - 14 768,85 - закрытие месяца (корректировка стоимости списания)
01.12 Д90.02.1 К41.01 -43 032,20 (3шт) - отгрузка
31.12 Д90.02.1 К41.01 - -14 768,85 - закрытие месяца (корректировка стоимости списания)
Почему получилась такая корректировка?
