Финансовое поручение на оплату за другую фирму.

Уважаемые подтвердите моё убеждение, или укажите мне мою ошибку.
Ситуация такая :
Один из поставщиков нам отгрузил товар. Теперь естественно наше дело его оплатить. С бухгалтером поставщика мы договорились, что они выставляют нам финансовое поручение на каждую сумму, которую они должны оплатить своему поставщику (им так удобно) , а мы оплачиваем её соответственно за них ,в счёт наших взаимоплатежей. Первое финансовое поручение я оплатила без указания в платёжке этого самого фин.поручения, но спохватившись сделала письмо изменения платежа с сылкой на фин.поручение и приложила копию самого фин. поручения. Бухгалтера фирмы получателя денег, это устроило. Но теперь, когда я оплатила второе фин.поручение уже со ссылкой на него в платёжном, бухгалтерша той фирмы куда я плачу - теперь требует от меня копию второго фин.поручения. Так вот вопрос : не достаточно разве в назначении платежа ссылки на фин. поручение от фирмы за которую мы платим? Постоянно посылать к ним курьера очень как-то мне накладно , да и с какой стати, пусть сами разбираются с той фирмой за которую я плачу.....может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?.....

Пишем просто "оплата за такую-то фирму по следующему документу (указываем реквизиты документа выставленного вашим поставщикам)". Пока никто не придирался. У себя в бухгалтерии оставляем письмо, где поставщик просит перечислить третьему лицу, подшиваю к платежке.

Цитата:

---

Но теперь, когда я оплатила второе фин.поручение уже со ссылкой на него в платёжном, бухгалтерша той фирмы куда я плачу - теперь требует от меня копию второго фин.поручения.

---

К хорошему быстро привыкают.... Ей достаточно просто ссылки в Вашем п/п на письмо ее дебитора.

Цитата:

---

Постоянно посылать к ним курьера очень как-то мне накладно

---

Отправьте почтой

Разбираться с третьей фирмой должен ваш поставщик, а вам встревать туда, вроде как, и не нужно. Вас интересуют только расчеты с вашим поставщиком. Вовремя делайте акты сверок взаиморасчетов с указанием всех платежей. А получателя ваших средств направляйте к вашему поставщику, пусть сами выясняют свои расчеты, вам нужно только указать в п\п за кого вы платите и по каким договорам (сч-фактурам) между получателем средств и вашим поставщиком.
В п\п лучше писать так: "За ООО "ХХХ" по счф №__ от__ (документ не ваш , а приходный вашего поставщика от третьего лица-получателя ваших средств, и указанный в его письме) по письму № __ от ___ (здесь уже письмо вашего постравщика вам)"
По поводу оплаты на счета третьих лиц. Попросите в письмах поставщика обязательно указывать разумное обьяснение этому платежу. А то мож он сидит на картотеке, не платит налоги, а вы вступив с ним в сговор помогаете не платить дальше.

Цитата:

---

С бухгалтером поставщика мы договорились, что они выставляют нам финансовое поручение

---

Svetlana_V, никогда в прежней жизни не сталкивался с финансовым поручением, если не сложно, поясните пожалуйста что это за зверь.

Просто бухгалтер, это просто письмо с просьбой перечислить деньги в адрес третьего лица. Я тоже такой термин впервые увидел :).

Цитата:

---

это просто письмо с просьбой перечислить деньги в адрес третьего лица

---

Я так и подумал но решил уточнить.

Фирма А должна фирме В, а фирма В должна фирме С.Фирма В пишет ф/п на фирму А примерно следующего содержания:

Фирма В просит перечислить сумму в размере ххх руб, в т.ч.НДС ххх руб. в счет взаиморасчетов по договору № ххх (договор между А и В) по следующим реквизитам: реквизиты фирмы С.

Назначение платежа: Оплата по договору (договор между В и С) за Фирму В в счет в/р согласно ф/п № ххх.В т.ч.НДС.

Фирма А перечисляет сумму по ф/п,направляет копию п/п фирме В.Все довольны.