Возврат денег за услуги физлицу по безналу

Здравствуйте!

У нас ООО. Работаем на УСН (6%). Оказываем услуги (проектирование и т.п.).
Наши клиенты - только физлица.
Деньги от клиентов принимаем только по безналу и по предоплате. Оплачивают нам, как правило, через Сбербанк.

Вопрос.
Клиент (из другого города) заказал услуги (через ВЕБ-сайт). Получив счет, были предоплачены услуги в размере 100%.
Нами были высланы документы (опросный лист, договор и т.п.) по почте.

Прошло некоторое время. От клиента еще не вернулись документы.

И... Клиент принимает решение отказаться от наших услуг и просит вернуть деньги. Напомню, что с наличными мы не работаем.

Мы не против вернуть деньги. Вопрос как?

1) Как оформить это в бухгалтерии?
2) Какие внутренние документы необходимо оформить?
3) Как вернуть деньги, опять же безналом?

Я слышал, что в Сбербанке существует возможность перечислять деньги от одного физ.лица другому (в другой город)... Как-то до востребования или что-то в этом духе...

Как вернуть деньги не снимая их со счета?

Спасибо!

Связаться с клиентом и выяснить - есть ли у него счет в том же Сбере или любом другом банке. Если есть - обычное платежное поручение.

Пусть физик пришлет данные, куда перечислять деньги. Вы же не поедете в другой город возвращать ему наличку?
Но по идее можно и почтовым переводом отправить.

Спасибо за скорый ответ!

Правильно ли я понимаю, что следует выяснить у клиента любой счет в любой банке (российском скажем) и просто перевести на указанный счет требуемую сумму?

Конечно. Только получите от него письмо (заявление) с реквизитами.

Спасибо!

А какие проводки должны быть совершены с момента получения денег от клиента, и заканчивая возвратом?

51-62 получили
62-51 вернули

Спасибо за предыдущие ответы!

На днях мы вернули (попытались) деньги физ.лицу. Но! В банковских реквизитах физ.лица была ошибка (ошиблись в номере карты-визы). Наш банк "вернул" нам платежку. Сейчас мы знаем точные реквизиты и готовы "повторно" вернуть деньги.

Вопрос. Как проводить это в 1С (см.п.2 - возвращение платежки и п.3 - создание новых платежек)?
1) Мы сделали платежки и банк попытался перечислить деньги.
2) Через несколько дней банк вернул нам платежки указав на ошибку в реквизитах.
3) Мы правильно заполняем платежки и передаем в наш банк.

Мне не совсем ясно что делать в 1С с возвращенными платежками? Этот возврат платежек надо как то отражать в 1С?
Новые платежки (с правильными реквизитами) создавать заново или отредактировать старые?

Цитата:

---

1) Мы сделали платежки и банк попытался перечислить деньги.

---

76(банк)-51

Цитата:

---

2) Через несколько дней банк вернул нам платежки указав на ошибку в реквизитах.

---

51-76(банк)

Цитата:

---

3) Мы правильно заполняем платежки и передаем в наш банк.

---

62(клиент)-51

Цитата:

---

что делать в 1С с возвращенными платежками?

---

платежку с ошибочными так и оставьте - только проводку поменяйте на 76(банк), и вид "прочие расчеты с контрагентами"
возврат проведите на "приход ден.ср-в" с проводкой 51-76(банк)

Цитата:

---

Новые платежки (с правильными реквизитами) создавать заново или отредактировать старые?

---

заново

Спасибо!

Простите, но я не совсем понял несколько моментов:

1) 76 (банк) - это что? У меня в 1С - 76 Расчет с разными дебиторами и кредиторами
2) вид "прочие расчеты с контрагентами" - это где?

Прошу снисходительно отнестись к моим глупым вопросам. Спасибо!

И еще. У меня изначально возврат физику оформлен как
62.01 - 51

Это неправильно?

Цитата:

---

76 (банк)

---

это значит в качестве субконто указать свой банк

Цитата:

---

вид "прочие расчеты с контрагентами" - это где?

---

в платежке вверху слева кнопка "операции", там выпадающее меню

Цитата:

---

62.01 - 51

---

это правильно было бы, если бы деньги дошли до клиента, а так как они дошли лишь до банка и вернулись, то используйте счет 76