Ам начисляет, а первонач. ст-ть не уменьшает

1С77 бух. релиз 514
Купили комп по частям. Провожу в проге следующими документами:
1. Поступление оборудования , перечисляю все части Дт07Кт 60.1-25416 р
2. Передача оборудования в монтаж ДТ08.3Кт07-25416 р.
3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.01-08.3-25416 р.
В мае в Регламентных операции документ Начисление амортизации и погашение стоимости, пишет:
Проведение документа Начисление амортизации и погашение стоимости № 00000001 от 31.05.10
=> Начисление амортизации основных средств
"1. Компьютер в сборе (способ начисления амортизации: Линейный способ)
На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"
=> Начисление амортизации нематериальных активов
=> Списание расходов по НИОКР
Документ проведен.
При этом формируется проводка Дт44.1.1Кт 02.1 на сумму 686,92
В ОСВ остаточная стоимость на 01.1 25416 р, а по Кт 02.1 сумма 686,92
Где я что неправильно делаю и куда девалась проводка 02.1-01.1????

Цитата:

---

проводка 02.1-01.1

---

образуется при выбытии ОС, в вашем случае такой проводки быть не должно

ладно, это понятно, а почему остаточную стоимость не уменьшает?

Ты баланс посмотри.

Баланс посмотрела, по стр. 120 стоит 25, при расшифровке этой строки
Строка 120 "Основные средства", графа "На конец отчетного периода"

Сальдо на конец периода по дебету счета 01 25416.00
-минус
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.1 0.00
Итого по строке: 25416.00
Че за фигня?

ещё раз, посмотрите что за проводку делает у Вас "Начисление амортизации". И по какому "компьютеру".

Компьютер всего один.

Цитата:

---

3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.01-08.3-25416 р.

---

Делаю таким образом, мож галка не там какая-нить стоит..
Закладка "Основные средства"
"Вид вложения в ВнА: 08.3 (Строительство объектов ОС)
"Объект ВнА": Компьютер в сборе (код 01) (он же был и в докум. Передача оборудования в монтаж)
"По данным бух. учета для одного объекта": первонач. ст-ть 25416
В табличке ОС-компьютер в сборе, инв. № 000001
Закладка "Общие сведения"
Группа ОС- машины и оборудование
Место эксплуатации- Отдел сбыта
Начисление Ам стоят галки в "подлежит Ам", "начислять Ам"
Для целей НУ- включать в состав Ам-го имущества
Закладка БУ
Срок полезного использования -37
Способ начисления Ам-линейный
Счет начисления затрат -44.1.1
Издержки - амортизация
Закладка НУ
По данным НУ для одного объекта первонач. ст-ть 25416
Срок полезн. использ. -37
Амортизац. группа - третья
Метод начисления -линейный
Коэффициент-1
Вид расхода- другие, включаемые в косвенные
Элемент расхода - амортизация
Объект- ничего не стоит
Проводка Дт01.1Кт08.3 Компьютер в сборе на 25416
Дт05.01 Кт01.09 на 25416

> Дт05.01 Кт01.09 на 25416
Фигня какая-то....
Таких счетов в 515 нету.

а какие должны быть?

Цитата:

---

Дт05.01 Кт01.09 на 25416
Фигня какая-то....
Таких счетов в 515 нету.
__________________

---

У Вас дописанная конфигурация?

В смысле дописанная? Сами ничего не добавляли, все стандартно, обновляемся с сайта 1с

В Бухгалтерии 7.7. у счета 05 нет субсчетов.
Либо Вы говорите о 8-ке, либо у вас 7-ка не стандартная.
:yes:

большой пардон, я просто забыла букву Н поставить перед счетами- это счета НУ

Налоговые меня не интересуют.
Сделайте "Анализ субконто" по субконто "Основные средства" именно по этому компу. Будет всё ясно.
Анализ сюда.

Цитата:

---

На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"

---

июнь будете считать остаточная на начало месяца изменится

Вложение 44030

Это Анализ субконто
А это ОСВВложение 44031

на 1ое июля стоимость в балансе ниже.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

июнь будете считать остаточная на начало месяца изменится

---

а разве Ам начисляется не с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию? В эксплуатацию ввели 19.04.10

А Вы ПБУ 6/01 читать не пробывали?

так вы же начисляете АМ за май? в этом отчете данные на начало месяца.. в апреле изменений не было.. соответственно вам выдается запись

Цитата:

---

На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"

---

сначала сохранили баланс, только потом провели майскую амортизацию...

ещё раз на балансе - <Заполнить>

после проведения дока если выведите печатную форму то там будет уже движение до проведения дока ,при проведении. после проведения