не сходится акт сверки

Добрый день,
подскажите, такая ситуация. ООО ( назовем ООО "Гамма") на общей системе налогообложения. отправили клиенту (ООО "Альфа") все акт выполненных работ, у нас они подписаны 30.06.2010г. и с их стороны печать и подпись есть. соответственно мы их провели 2-м кварталом 2010г.
отправили акт сверки на 30.06.2010 г. а нам присылают данные без учета нескольких, те одни они привели 2-м кварталом, а другие 3-м. и присылают нам акт со своими данными. причем свою вину полностью принзают и предлагают составить приложение к акту сверки:

По данным ООО "Альфа" задолженность на 30.06.2010 составляет 100 000руб. в пользу ООО "Гамма"

По данным ООО "Гамма" задолженность на 30.06.2010 составляет 206 000 руб. в пользу ООО "Гамма"

Расхождение на сумму 106000 руб. объясняется тем, что документы по следующим счетам были приняты к учету ООО "Альфа" 01.07.2010г.:

на сколько правомерно такое приложение?? и вообще стоит нам его составлять???

А сделать акт сверки по состоянию на 02.07 - никак?

предлагаете сделать акт свеки по состоянию на 02.07.2010 г.,
те получается,так: это не наши проблемы, что клиент закрыл акт от 30.06.2010 - 01.07.2010г.
а если встречка? кто получит по башке, ведь у нас не сходятся даты, да еще и не в пределах квартала

Акт сверки расчетов имеет две стороны заполнения и не факт что они совпадают, акт сверки на то и существует, чтобы можно было найти расхождения.

Так расхождения выявлены. и они в разных кварталах.
что теперь делать?

Подписывайте акт и приложения и подшивайте в дело.
В случае чего у Вас в учете все отражено верно.

На основании этого акта сверки ваш контрагент вносит исправления в учет, со всеми вытекающими...

А стоит вообще подписывать такое приложение?
как говориться потом боком не выйдет нам оно. в принципе да с вами согласна, у нас все отражено верно.

Цитата:

---

А стоит вообще подписывать такое приложение

---

Подписывайте и ничего не бойтесь.