Вид для печати
Скажите, как нужно проводить взаимозачет.Мы берем товар, оплачиваем им иногда деньги, но есть моменеты, когда они просят оплатить их счета, согласно письма, которое высылают.И в программе я должна проводить оплату от какого поставщика???От того, за которого оплатила, или того, кому оплатила, а потом как-то списывать что-ль... :o Прям, помогите!!! :( Или может я вообще что-то непправильно делаю?? :wow:
в программе делаете проводку Д 60(первый поставщик) К 51 (в коментарии напишите оплата такой -то фирме по письму)
Баттерфляй, я бы ставил на того поставщика за которого оплатила, чтоы не связываться с ручными операциями (если это 1С).
Хотя это не совсем верно
Я вообще-то так и делаю, просто хочу после Нового года уволиться, поэтому беспокоюсь, все ли у меня в порядке в бухгалтерии. :o А вот документы, хватит договора и их письма, или ещё что-то нужно? :o
Я бы тоже делала проводку за того , за кого оплатила , письмо приложила бы в выписку, к платежке ..
Можно, конечно , повесить первоначальную проводку на 60 ( кому платим) , а потом операцией вручную перекинуть на того , за кого платим, но результат не изменится , проплата все равно окажется на поставщике - взаимозачетчике, а так еще одна проводка... Хотя так более грамотно , на мой взгляд.....
Желательно, чтобы подтверждалось еще актом сверки с поставщиком.
Проводки всё-таки правильнее Д76 К51, Д60 К76.
Лора, спасибо, Вы ещё раз доказали, что в моей бестолковой голове есть какие-то опилки...))))
, скажите, а почему 76 счет???тупице.... :oЦитата:
Сообщение от Rh
Баттерфляй, я бы посовестовала еще периодически , раз в месяц или квартал , делать акты сверки с поставщиком, если у вас с ним не одна операция конечно...В произвольной форме.. Просто чтобы потом вопросов не возникало, почему такая сумма дебиторской или кредиторской задолженности.. И в нем же все взаимозачеты отразятся...
Тут не в номере счета дело, а в контрагенте по этой операции (оплате). Платите вы все-таки 3-му лицу, на него и делаете проводку. А потом перебрасываете на поставщика, за которого была оплата.
Значит, я в журнале банк ( 1С ) с проплате ставлю 76 счет и пишу, напр. ООО "Веник", потом вручную провожу операцию закрытия счета 76 на нашего поставщика, так??? :(
Да.
Вот спасибо, мил человек.Век Вашей доброты не забуду.Только вопрос остался не закрыт, с документами-то все в порядке у меня???? ;)
Баттерфляй, честно говоря , вполне вероятно я тоже не меньшая тупица, разница между 60 и 76 счетом не так уж и велика.. В плане счетов говорится , что 76 счет "предназначен для обощения информации о расчетах по операциям с дебитоарми и кредиторами , нге упомянутых в пояснениях к счетам 60-75.." Т.е. он им , скажем так , идентичен... в 60 счете прописаны расчеты за "товарно- материальные ценности, принятые выполненные работы , услуги..." А поскольку , пусть даже и взамозачет, это все равно оплата за товары , то я бы не считала учет его на 60 счете ошибкой....
Вам ведь сказали уже: неплохо бы сделать еще акт сверки.Цитата:
Только вопрос остался не закрыт, с документами-то все в порядке у меня?
Лора, тут вопрос не в номере счета, а в аналитике (кто является контрагентом по этой операции).
Всё!!!!Запуталась окончательно!!! :wow: , скажите, в любом случае, если я оставлю на 60 счете, при передаче бухгалтерских дел, это не будет серьезной ошибкой???
Заранее спасибо... :)
Ну да, а почему бы точно так же аналитику не перекинуть по 60 счету ???? Точно так же, с одного поставщика на другого .. Ведь в плане счетов не упроминается про третье лицо ни в 60 , ни в 76 счете значит, на мой взгляд, не возбраняется... По крайней мере, ошибкой я бы это не считала.....
Нет. Вопрос чисто методический.Цитата:
это не будет серьезной ошибкой
Лора, 60 счет называется "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", а не "Расчеты за товары, работы, услуги". Поэтому правильнее использовать 76-й ("Расчеты с разными дебиторами и кредиторами). Но повторюсь, это непринципиально.
Rh, да , соглашусь, это просто вопрос трактовки понятий...
