Выгрузка документов из УТ 8.1 в Бух 8.1

Примерно полтора года назад столкнулась с такой проблемой:
после очередного обновления при создании нового контрагента и/или договора в УТ 8.1, кроме кода в справочнике этому же элементу присваивается еще 20-тизначный индивидуальный идентификатор, состоящий из произвольного набора латиницы и цифр, который пользователь не видит. До этого обновления 1С я спокойно заносила в справочники и в Бухгалтерии и в УТ контрагентов и договоры под ОДИНАКОВЫМИ кодами, уверенная в том, что при выгрузке-загрузке документов из УТ в Бухгалтерию все документы будут относиться к своим контрагентам. После обновления контрагенты и договоры начали задваиваться :redface::( Кроме того, после того же обновления из списка-выбора документов к выгрузке пропал документ "Счет на оплату покупателям". Пришлось докупать в "Бухучете и Торговле" модуль МОД (менеджер обмена данными), который помог решить эти проблемы.

Сейчас на новой работе стоит вопрос о приобретении 1С 8.2 вместо имеющейся 7.7. Я больше, чем полгода, с 8-кой не работала.
Вопрос - в ШТАТНЫХ правилах обмена выгрузки и загрузки документов из УТ в Бухгалтерию по какому критерию идет сравнение? По коду справочника или по идентификатору?

Заранее благодарна за ответ.

Цитата:

---

Сообщение от Маринка

Вопрос - в ШТАТНЫХ правилах обмена выгрузки и загрузки документов из УТ в Бухгалтерию по какому критерию идет сравнение? По коду справочника или по идентификатору?

---

При первоначальной настройке обмена можно задать способ сопоставления: по коду, по ИНН и еще по чем-то. По этому критерию программа соспоставляет пары контрагентов в базах УТ и БП и запоминает этк связку. Причем сохраняются как раз внутренние идентификаторы, о которых вы говорили. Т.е. в дальнейшем вы можете менять и коды и ИНН - связка сохранится. Но если вводить параллельно контрагентов в обоих базах - это будут разные контрагенты. Проблему нужно решать организационно.

Климов Сергей, я хотела бы уточнить.
Т.е. при сохранении связки по внутренним идентификаторам можно менять безнаказанно ИНН, коды и другую информацию в справочниках? И при выгрузке-загрузке будет полная чехарда?
И другой момент:
Предполагается, что весь учет надо вести в УТ, а потом после выгрузки обрабатывать все повторно, иначе при выгрузке контрагенты задвоятся?

Цитата:

---

Сообщение от Маринка

Климов Сергей, я хотела бы уточнить.
Т.е. при сохранении связки по внутренним идентификаторам можно менять безнаказанно ИНН, коды и другую информацию в справочниках? И при выгрузке-загрузке будет полная чехарда?
И другой момент:
Предполагается, что весь учет надо вести в УТ, а потом после выгрузки обрабатывать все повторно, иначе при выгрузке контрагенты задвоятся?

---

1. На мой взгяд, наоборот чехарда уменьшится. Т.е. если ввели в УТ первоначально контрачента "ЧП Пупкин", потом переименовали его в "ИП Пупкин Иван Антонович", то в БП он также переименуется. Автоматически. Даже если кроме наименования ему поменяли ИНН и код. Т.е. обеспечивается одинаковость справочников.
2. Если вы собираетесь вводить данные параллельно в двух базах (и использовать двусторонний обмен), то вам нужно определить регламент ввода данных. Например, установить правило: "Контрагенты заносятся только в УТ". Или "Перед вводом нового контрагента в базу оператор обязан провести поиск уже существующих элементов по ИНН и/или наименованию". И т.д., вариантов м.б. много. Причем правило это должно быть оформлено приказом (распоряжением) по предприятию и доведено под роспись до всех причастных. За нарушение - наказывать.
Чтобы избежать всех этих заморочек, я бы посоветовал максимум всей информации вносить в УТ. Т.е. аболютно все данные касающиеся:
- денежных средств;
- расчетов с дебиторами-кредиторами (включая налоги);
- подотчетников;
- ТМЦ;
- затрат.
На долю БП останется принятие к учету ОС, начисление ЗП и регаментные операции. В этом случае нет необходимости вносить потенциально "двоящиеся" данные в двух базах. Все вводится в одной.

Сергей, вопросы:
1) А в УТ весь учет формируется с проводками?
2) А что делать, если руководство требует оценить финансовое состояние фирмы на текущий момент, спланировать налоги ДО окончания периода? Можно ли в УТ сформировать полноценную оборотку?

Цитата:

---

1) А в УТ весь учет формируется с проводками?

---

нет

Цитата:

---

Можно ли в УТ сформировать полноценную оборотку?

---

нет.

Цитата:

---

Цитата:
1) А в УТ весь учет формируется с проводками?

нет

Цитата:
Можно ли в УТ сформировать полноценную оборотку?

нет.

---

Значит, при большой текучке в течение месяца делаем текучку в УТ, по окончании месяца выгружаем в Бухгалтерию, продолжаем делать текучку уже следующего месяца в УТ, а предыдущий месяц в Бухгалтерии отрабатываем в СВОБОДНОЕ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ ВРЕМЯ???????

1. Никто не запрещает делать обмен чаще, чем раз в месяц. При желании можно обмен настроить автоматиччески, без участия чедовека.
2. Из учета в УТ можно вытащить массу интересных цифр, даже без оборотки. Например, рентабельность подразделения, чего БП не может.
3. Просто ОСНОВНАЯ РАБОТА делается в УТ.

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

1. Никто не запрещает делать обмен чаще, чем раз в месяц. При желании можно обмен настроить автоматиччески, без участия чедовека..

---

А проводки тоже будут формироваться автоматически?

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

2. Из учета в УТ можно вытащить массу интересных цифр, даже без оборотки. Например, рентабельность подразделения, чего БП не может.
3. Просто ОСНОВНАЯ РАБОТА делается в УТ.

---

А можно как-нибудь и отчетность (баланс, налоговые декларации) тоже с делать в УТ?

Цитата:

---

Сообщение от Маринка

А проводки тоже будут формироваться автоматически?


А можно как-нибудь и отчетность (баланс, налоговые декларации) тоже с делать в УТ?

---

1. При правильно настроенной бухгалтерии - да. Необходимо ДО обмена настроить в бухгалтерии счета учета номенклатуры (Предприятие - Номенклатура - Счета учета номенклатуры) и расчетов (Предприятие - Контрагенты- Счета учета расчетов с контрагентами).

2. Нет. Бухгалтерскую и налоговую отчетность в УТ не получишь. Если хотите получать отчетность без обменов, то обратите внимание на конфигурацию "Комплексная автоматизация". Это УТ, БП и Зарплата "в одном флаконе".

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

1. При правильно настроенной бухгалтерии - да. Необходимо ДО обмена настроить в бухгалтерии счета учета номенклатуры (Предприятие - Номенклатура - Счета учета номенклатуры) и расчетов (Предприятие - Контрагенты- Счета учета расчетов с контрагентами).

---

Продолжаем разговор:yes::love:
1. Счета учета номенклатуры можно настраивать по группам товаров или надо по каждой позиции?
2. Счета учета расчетов с контрагентами надо настраивать по каждому контрагенту или возможно по группам (Покупатели, Поставщики)? Если по каждому, то как это реализовать, если ОСНОВНОЙ базой будет УТ и справочник контрагентов будет заполняться в УТ, а настройку в Бухгалтерии нужно сделать ДО того, как произойдет первая перекачка информации из УТ?
Если по группам, то как быть с контрагентом, который может быть и Покупателем и Поставщиком?
3. Если основной базой будет УТ и именно в ней будут формироваться документы по учету затрат (аренда, услуги, комиссия банка), то где настроить счета учета затрат?

1. Можно и так и эдак. Как правило, используется настройка по группам.
2. Аналогично номенклатуре. Теперь, как сделать настройку счетов ДО обмена. Мастер настройки обмена выполняется в несколько шагов. Перенос справочников и документов выполняется в разных шагах. Т.е. можно сделать перенос справочников, настроить счета учета, а затем переносить документы.
3. В УТ вы не увидите счетов учета затрат. Их нужно будет проставлять в БП после выгрузки. Но отчет по затратам в УТ получить можно. Только без счетов.

Цитата:

---

2. Аналогично номенклатуре. Теперь, как сделать настройку счетов ДО обмена. Мастер настройки обмена выполняется в несколько шагов. Перенос справочников и документов выполняется в разных шагах. Т.е. можно сделать перенос справочников, настроить счета учета, а затем переносить документы.

---

Не поняла.
Точнее так - при первичной настройке после заполнения справочников в УТ это понятно. А потом как быть при появлении новых контрагентов, которые появляются по 3-4, а то и больше, штуки в день? После выгрузки информации за неделю или месяц искать новых контрагентов и прописывать им настройку? А не проще ли будет просто пробить в документах счета 60 и 62, ведь, как правило, по контрагенту идет 2-3 документа (платежка, накладная, сч-фактура)? Дольше настраивать будет...

Цитата:

---

Сообщение от Маринка

Не поняла.
Точнее так - при первичной настройке после заполнения справочников в УТ это понятно. А потом как быть при появлении новых контрагентов, которые появляются по 3-4, а то и больше, штуки в день? После выгрузки информации за неделю или месяц искать новых контрагентов и прописывать им настройку? А не проще ли будет просто пробить в документах счета 60 и 62, ведь, как правило, по контрагенту идет 2-3 документа (платежка, накладная, сч-фактура)? Дольше настраивать будет...

---

Вам не нужно менять настройку счетов при появлении каждого нового контрагента. В простейшем случае настройку счетов можно создать и до настройки обмена. Там все прсто: указываем, что расчеты с покупателями ведем на счете 62.01, по авансам полученным - на 62.02 и т.д. Если же вам нужно учитывать расчеты с поставщиками товаров, например, вести на счете 60.01, а с поставщиками прочих услуг - на 76.05, то вам надо создать в УТ папки "Основные поставщики" и "Прочие поставщики" и выгрузить их в БП. Затем в БП прописать правила для группы "Основные поставщики" со счетом 60.01 и "Прочие поставщики" со счетом 76.05. И эти правила будут применться для всех контрагентов, входящих в ту или иную группу.
И откройте демо-базу БП, там эти правила уже заданы, посмотрите. Больше разогваривать.

Сергей, еще вопрос:
номеклатурные позиции тоже "привязываются" по внутреннему идентификатору? Если изменить название в номенклатурной позиции, она при переноме данных встанет на свое место или появится новая позиция?
Объясню ситуацию на упрощенном выдуманном примере:
в силу производственной необходимости периодически приходитя уточнять название номеклатурной позиции. Это делают менеджеры для того, чтобы понять, какую из позиций надо выбрать.
Например:
первоначально была номенклатура "Стол", потом по приходу товара ее уточнили "Стол АБ", а при отгрузке еще по какой-то причине опять изменили "Стол АБ-45".
Поскольку в ТиС 7.7 изменялась одна и та же позиция, хотя документы прихода и не перепроводились, товар со склада прекрасно списался. Но при переносе информации в Бухгалтерию 7.7 1С самостоятельно создает новые позиции в случае их отсутствия в справочнике. В результате на приходе у меня "Стол АБ", а в расходе "Стол АБ-45", документ не проводится из-за отсутствия товара на складе и приходится поднимать всю цепочку, чтобы выяснить историю переименования и выбрать из справочника ту позицию, которая была на приходе.
Как эта беда будет выглядеть в Управлении Торговлей 8.2?

Ребята помогите!
Выгружаю документы 1С8 из УТ(10.3.13.2) в БП (2.0.20.10). Обмен односторонный. Провожу в бухгалтерии. Изменений в выгруженных доках никаких нет. После новой выгрузки снимает проведение некоторых документов в бухгалтерии. И еще можно как -то настроить период переноса, если например я январь перенесла, обработала, потом февраль....?????

Вам нужно ставить запрет на редактирование того периода который уже обработан. Но программа будет все равно пытаться перечитывать все документы начиная с 1 января. И писать что не может записать изменения так как редактирование запрещено. Я со страхом думаю, что будет к концу года. Ужасная выгрузка. Каждый раз когда выгружаю кляну фирму 1С.

До настоящего момента весь учет мы вели в 1с v8 "бухгалтерия", 1.6., планируем связку с УТ 10.3. УТ будет первична - все оперции купли-продажи будут идти в УТ, затем данные будут односторонне переноситься в "Бухгалтерию".

Поставили УТ. На данный момент база УТ пустая. Как выполнить первоначальный перенос всех документов в УТ, с тем чтобы потом эта конфигурация была первичной? И уже после загрузки всех документов - в ней была основная работа, и из неё переносили все новые документы в "Бухгалтерию".

Цитата:

---

Сообщение от dsa046

До настоящего момента весь учет мы вели в 1с v8 "бухгалтерия", 1.6., планируем связку с УТ 10.3. УТ будет первична - все оперции купли-продажи будут идти в УТ, затем данные будут односторонне переноситься в "Бухгалтерию".

Поставили УТ. На данный момент база УТ пустая. Как выполнить первоначальный перенос всех документов в УТ, с тем чтобы потом эта конфигурация была первичной? И уже после загрузки всех документов - в ней была основная работа, и из неё переносили все новые документы в "Бухгалтерию".

---

Т.е. Вы сейчас хотите настроить обмен УТ10-БП1.6, затем незатейливо так перейти на БП2.0 и по новой настраивать обмен? Да-а, пионеры легких путей не ищут... :super:

подскажите правильный путь

Правильный путь - перейти на БП 2.0 (и платформу 8.2, если еще не перешли). Стандартный механизм обмена между БП и УТ позволяет отфильтровать передаваемые данные (об этом читайте в описаниях к программам). Схема, которую Вы привели, работает по умолчанию.