Вид для печати
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какими проводками правильно выдать деньги из кассы на оплату услуг и материалов поставщика?
Изначально я писал Дт 26 Кт 60, Дт 60 Кт 50, но сейчас у меня возникло сомнение, т.к. деньги выдаются подотчетному лицу (директору), а уже потом он их отдает поставщику. Тогда должны быть проводки Дт 26 Кт 71, Дт 71 Кт 50, но последнюю проводку сделать нельзя.
Если выдаете деньги подотчетному лицу, даже если это директор, то Дт71-Кт50(почему нельзя-то?) а уже потом с кредита 71 оплачиваете услуги или ТМЦ, используя 60 счет или без него.
Нельзя сделать проводку Дт 60 Кт 71 ! Т.е. нет такой проводкиЦитата:
Сообщение от Salamandra69
сделайте Дт 76 Кт 71
Чего это вдруг???Цитата:
Сообщение от a.polyak
Где нет? :oЦитата:
Т.е. нет такой проводки
Тоже нельзя! (1с бухгалт. конфигурация 2.0) Наверное 71 счет сразу надо закрывать 10 или 26Цитата:
Сообщение от Кириенко Ольга
Согласно инструкции к Плану счетов, 71 счет действительно не корреспондирет со счетом 60. Но на это мало кто обращает внимание.
закройте на 10, 26
В документе ав. отчет, нет вкладки оплата?Цитата:
Сообщение от a.polyak
Ольга, уже заменил:Цитата:
Сообщение от Кириенко Ольга
Тоже нельзя! (1с бухгалт. конфигурация 2.0) Наверное 71 счет сразу надо закрывать 10 или 26
мне кажется, вкладка оплата используется, если ранее были приняты какие-либо ТМЦ или услуги (например), а потом оплачены наличными (по АО)Цитата:
Сообщение от Jekan
Jekan, Ольга, да 71 закрывается 60, в Авансе просто выбираете документ аванса, я так понимаю, т.е. заполнять и Аванс и Оплата.Цитата:
Сообщение от Кириенко Ольга
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Jekan
А инструкция не догма. Никто не запрещал применять другую корреспонденциюЦитата:
Согласно инструкции к Плану счетов, 71 счет действительно не корреспондирет со счетом 60.
Цитата:
соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией.
Если мы говорим об 1С восьмерке то на вкладке аванс должен заполнятся документ выдачи денег подотчетнику п\п или р\о для того чтобы взаиморасчеты с подотчетными лицами закрылись по документам. На вкладке оплата заполняется контрагент, договор, счет и т.д. и не важно была ли поставка ТМЦ или нет, это будет либо аванс дт 60.02 либо оплата Дт 60.01
У меня получился счет 60.02, как 60.01 может получиться я не понимаю - подотчетное лицо со счетом и деньгами едет оплачивать товар, т.е. проводка Дт 60 Кт 71, будет раньше по времени, чем Дт 26 Кт 60.Цитата:
Сообщение от Jekan
Правильно я понимаю?
Этот вариант тоже не проходит?Цитата:
Сообщение от a.polyak
60.02 - это авансы поставщику? Если у вас подотчетное лицо платит до получения услуг (или что вы покупаете), то разумеется проводка будетЦитата:
У меня получился счет 60.02, как 60.01 может получиться я не понимаю - подотчетное лицо со счетом и деньгами едет оплачивать товар, т.е. проводка Дт 60 Кт 71, будет раньше по времени, чем Дт 26 Кт 60.
Правильно я понимаю?
60.02 - 71
Я думаю что, если при оплате подотчетником товаров, услуг, возникает задолженность или переплата перед контрагентом, то при желании фирма может отражать операции через 60 счет или если ей например нужно видеть расчеты с этим контрагентом и анализировать их. Если нет надобности и никаких обязательств длительных не возникает, то тогда сразу 10, 26 и.т.д.
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
Раньше я тоже думала,что Д20(26) К71
А сейчас в нашей организации главбух разрешил учитывать Д60,К71
А потом К60 Д10(20,26)
:yes:Инструкция действительно не догма,видимо для аналитики удобнее
все время делала и буду делать. Штрафа за это нет.Цитата:
Нельзя сделать проводку Дт 60 Кт 71 ! Т.е. нет такой проводки
это я ошибся. все можно!Цитата:
Сообщение от Белка ТНТ
