Вид для печати
Формирую книгу покупок и получается такая ситуация:
15.11.04 нами была сделана проплата(аванс) 16.11.04 нами была сделана проплата(аванс), 23.08.04 я по документам оприходовала услугу, а 07.12.04 был сделан окончательный расчет. Я понимаю что эта сч.-ф должна войти в книгу покупок за декабрь, а она числится в кн. покупок за ноябрь на сумму авансов. Как быть?
в какой программе, какая версия релиза, какие документы, какими датами и на какие суммы были сделаны, какие по ним проводки сделала программа?
КВА, Прикинь еще и в декабрьскую попадет.
Во пападалово...
Программа 1С редакция 4,5
Программа сделала проводки
60.2 51 100 15.11.04
60.2 51 100 17.11.04
08.3 60.1 593 10.12.04
19 60 107 10.12.04
60.1 60.2 700 10.12.04
60.2 51 500 15.12.04
И когда я формирую книгу покупок получается сч.-ф относится к книге покупок за ноябрь на сумму 200 руб., а этого быть недолжно так как она должна войти в кн. покупок за декабрь
формируете автоматически? документом "запись книга покупок"?
видимо вы что-то еще в ноябре проводили. смотрите внимательнее.
И когда я формирую книгу покупок получается сч.-ф относится к книге покупок за ноябрь на сумму 200 руб., а этого быть недолжно так как она должна войти в кн. покупок за декабрь
Не за ноябрь, а за декабрь если быть точнее, а последняя проплата будет не в декабре, а в январе 05 г. Сч.-ф не должна войти в декабрьскую, а должна войти в январскую, так как она полностью не оплачена.
КВА, чтобы дальше обсуждать нужно ответить на заданые мной вопросы. Гадать, какими документами вы это делаете я не могу.
Если обсуждать все как было, то так
1. 10.09.04 была проплата на сумму 15 000,00 (60.2 51)
2. 11.09.04 была проплата на сумму 14 000,00 (60.2 51)
3. 14.10.04 мною были получены документы (сч.-ф, акт) на основании этого я сделала документом "акт об оказании услуг сторонней организацией" 33898,31 (08.3 60.2)
4. 14.10.04 программа начислела НДС с суммы 40 000,00, что сост.
6 101,69 (19.1 60.1)
5. 14.10.04программа зачла аванс 40 000,00(33898,31+6 101,69)(60.1 60.2)
6. 22.10.04 была проплата на сумму 5 000,00 (60.2 51)
Книгу покупок я делаю через регламентные операции документом "формирование записей книги покупок", а потом распечатываю ее через отчеты "книга покупок"
На сч.- ф программа делает запись в книге покупок за ноябрь на сумму 29 000,00, хотя этого не должно быть.
Не должно и не будет, а вот делаете что-то неправильно, или непонимаете что делаете.
как это получилось, что оплаты на 14000 и 15000, а зачет на 40 тыщ аванса?
Или у вас математика особая?
Вывод: смотрим движения по этому контрагенту по выбранному договору за более длительный период.
здесь ошибка. Это вы основные средства так приходуете? для них есть свой документ - поступление ОС.Цитата:
3. 14.10.04 мною были получены документы (сч.-ф, акт) на основании этого я сделала документом "акт об оказании услуг сторонней организацией" 33898,31 (08.3 60.2)
если это не основное средство, то в зачет НДС можно взять и при частичной оплате, что и делает программа.Цитата:
На сч.- ф программа делает запись в книге покупок за ноябрь на сумму 29 000,00, хотя этого не должно быть.
верно подмечено. Смотрите предыдущие поставки.Цитата:
как это получилось, что оплаты на 14000 и 15000, а зачет на 40 тыщ аванса? Или у вас математика особая? Вывод: смотрим движения по этому контрагенту по выбранному договору за более длительный период.
Зачет аванса конечно же не 40 000,00, а 29 000,00 (14 000+15 000) опечаталась. Но разве можно брать НДС к вычету если услуга проплачена авансом не полностью.
а почему нельзя?
КВА, А какя услуга на 08.3? (хотя почему бы и нет)
Пока объект не введе в эксплуатацию никаких вычетов.
снимайте по этому договору галку автоматики и ведите вручную
не согласна.Цитата:
Пока объект не введе в эксплуатацию никаких вычетов.
а я не поняла эту проводку. По-моему должно бытьЦитата:
Сообщение от КВА
08 - 60.1
60.1 - 60.2
od17, Это по объекту-то строительства?
.
В общем удачной вам налоговой проверки.
А ты разве знаешь, что вычет по оприходованному, оплаченному но не введенному в эксплуатацию ОС делать нельзя ?Цитата:
Сообщение от od17
А Вам посоветую, убрать запись вручную.
Вот уж никогда не стеснялась, что чего- то не знаю. Стыдно не стремиться к знаниям.Цитата:
В общем удачной вам налоговой проверки.
:) инспекторы любят "обучать".
