Промежуточный ликвидационный баланс. Help!!

Здравствуйте!
Приходится самой закрывать ООО, УСН, деятельности нет 3 года. Прошло 2 месяца с публикации о ликвидации, пора подавать промежуточный ликвидационный баланс.
Ситуация такая:
УК был внесен компьютером – 12 000.
Долгов нет, зато есть переплаты :
ПФР - 44р, ФСС - 25р, налог на доходы – 2р. = итого 71р.
По состоянию на 01.01.11 была еще дебиторская задолженность (беспроцентный займ) в размере 3000р.
И еще в банке на р/с есть 100р.

На начало отчетного года составила следующее:

Актив
Строка 120 – 12000 (это компьютер)
Строка 240 – 3071 (это переплаты в бюджет и фонды + беспроцентный заем)
Строка 260 – 100 (в банке на р/с)
Баланс – 15171

Пассив
Строка 410 – 12000 (УК)
Строка 470 - 3171 (Нераспределенная прибыль)
Баланс -15171

За 2 месяца, прошедшие после принятия решения о ликвидации беспроцентный заем был внесен в кассу организации и потрачен на услуги нотариуса и оплату публикации в Вестнике.

Поэтому конец отчетного периода выглядит так:

Актив
Строка 120 – 12000
Строка 240 – 71
Строка 260 – 100
Баланс – 12171

Пассив
Строка 410 – 12000
Строка 470 - 171
Баланс -12171

Я совсем не бухгалтер, голову сломала уже( Боюсь, что делаю не правильно. Проверьте, пожалуйста!