Помогите с казенным учреждением

Казенное учреждение "нового типа" оказывает платные услуги. За платные услуги денежные средства поступают как в кассу, так и на счет. Для денежных средств поступающих на счет финансовый орган открыли в отделении банка расчетный счет. Процедура до нового плана счетов (и до ввода новых инструкций) прохождения была следующая:
1. Денежные средства поступающие в кассу и на счет собирались на отдельном счете открытом финансовым органом в отделении банка.
2. Далее через определенное время накопленная сумма перечислялась в отделение федерального казначейства на счет администратора доходов, которым является учреждение которое оказывает платные услуги.
3. Далее после зачисления денежных средств на счет в ОФК финансовый орган отражали поступление денежных средств на "расходный" лицевой счет, т.е. на тот лицевой счет с которого осуществлялись расходы.

Какими проводками отражать данные операции?