Вид для печати
Доброго дня, коллеги!
Такая ситуация, мы оплатили поставщику 50 000 рублей, наш банк платеж провел и выписке платеж отражен, а банк контрагента сам платеж не принял и зачислил на невыясненные платежи и попросил уточнение реквизитов получателя. в течение трех дней мы не подтвердили реквизиты и денежные средства были нам возвращены на расчетный счет. Подскажите пожалуйста проводки по данной ситуации. Заранее спасибо!:yes:
я в таких случаях использую 76 счет...
Lorri, я тоже думаю, что его нужно использовать, но тогда этот платеж будет отражен в акте сверке с поставщиком. думаю, что это как-то не очень.
это с какого перепугу, если расчеты с поставщиками на 60?
Lorri, а с такого, что по этому поставщику у нас ведутся расчеты как по 60 счету так и по 76 счету. 60 отражаем аренду а по 76 отражаем компенсацию за электроэнергию как вариант.
а собственно, что "страшного" в том, что в акте сверки платеж уйдет и придет?... а если при формировании акта сверки сделаете разбивку по основаниям, так вообще все красиво будет...
ну просто поставщик может и не подписать такой акт сверки, ведь получается, что такая проводка у него не проводилась, так как денежные средства на расчетный счет его не поступили.Цитата:
Сообщение от Lorri
ну сделаете акт сверки только по нужному договору...
Lorri, т.е. создать договор чисто под эту операцию? ну да как вариант, мы так и сделали изначально.
у вас же есть договор аренды? вот он и будет основанием при формировании акта сверки ... а эта операция у вас так и будет - "невыясненные платежи" или "уточнение расчетов" или как у вас фантазия сработает... на 76.09 ...
я не знаю как это реализовать в 1С, чтобы прям основание было видно в акте сверки.Цитата:
Сообщение от Lorri
когда делаете акт сверки, выбирайте нужный вам договор...
Lorri, ок понял, спасибо! :D
