0503130 и 0503110

Вид для печати

18.07.2011, 16:32
shamic

0503130 и 0503110

Баланс сошелся.А при межформенном контроле не сходятся с со справкой на сумму финансового результата прошлых отчетных периодов 040103.Сумму на этом счёте я вводил остатком,так как наша организация-ЗАГС,стала самостоятельной только в середине года.Остатки были только по основным средствам и амортизации в активе баланса и по 040103 в пассиве.После ввода остатков баланс сошелся,в конце года тоже.Остаток вводил проводкой дебет 000 кредит 040103.Справка в 1с 8.2 заполняется после регламентированного закрытия счетов,но сумма введенная мною нигде там не отражается.Подскажите пожалуйста.
18.07.2011, 18:17
Smallbyx

А почему Д 000? Вы же амортизацию и ОС принимали либо по 30404, либо по 40110, вот и 40103 так же надо. И как у Вас тогда балан сошелся? НО! надо ли передавать и принимать финрезультат? Если так 110 форма вообще не нужна (просто нечего показывать, счета на 0 выйдут), а вот в 121 по какому КОСГУ этот самый 40130 (уже) проходит?? А если нигде не проходит, так как у 40130 нет аналитики, то как форма собственно закроется?
У нас в 2010 году такое было: передавали организацию на уровень выше, "корреспондируя" остатки с 40101 151. Напоследок остались 40101 151 и 40103 000, они и закрылись красиво, и в 110 форме прошла сумма, и в 121 все в порядке. Но вышестоящей показалось, что надо и финрезультат отдать (и есть в этом логика), но при этом формы рвут. Устала с ними спорить и
:o :o :o нарисовала. В этом году тоже будут подобные реорганизации, и как правильно?
19.07.2011, 13:25
shamic

Цитата:

Сообщение от Smallbyx

А почему Д 000? Вы же амортизацию и ОС принимали либо по 30404, либо по 40110, вот и 40103 так же надо. И как у Вас тогда балан сошелся? НО! надо ли передавать и принимать финрезультат? Если так 110 форма вообще не нужна (просто нечего показывать, счета на 0 выйдут), а вот в 121 по какому КОСГУ этот самый 40130 (уже) проходит?? А если нигде не проходит, так как у 40130 нет аналитики, то как форма собственно закроется?
У нас в 2010 году такое было: передавали организацию на уровень выше, "корреспондируя" остатки с 40101 151. Напоследок остались 40101 151 и 40103 000, они и закрылись красиво, и в 110 форме прошла сумма, и в 121 все в порядке. Но вышестоящей показалось, что надо и финрезультат отдать (и есть в этом логика), но при этом формы рвут. Устала с ними спорить и
:o :o :o нарисовала. В этом году тоже будут подобные реорганизации, и как правильно?

Спасибо.Попробую