С какого счета брать цифру в форму 2?

Здравствуйте, раньше оказывали услуги и выполняли работы, 90.2 - 20 (списана себестоимость работ), сейчас у нас производство, на 90.2 отражается фактическая себестоимость готовой продукции 90.2-43, а затраты на пр-во с 20 счета списываются на 40 "выпуск продукции", не пойму теперь как строку 2120 в форме 2 заполнять.

Цитата:

---

Сообщение от mirka

не пойму теперь как строку 2120 в форме 2 заполнять.

---

суммы отраженные проводками Д90.2 К 43 и Д 90.2 К 20
т.о. Д 90.2 = строка 2120 формы 2

Цитата:

---

Сообщение от марусяО

суммы отраженные проводками Д90.2 К 43 и Д 90.2 К 20
т.о. Д 90.2 = строка 2120 формы 2

---

Нет проводки Д 90.2 К 20, есть только Д90.2 К 43 и Д40 К 20

Цитата:

---

Сообщение от mirka

ет проводки Д 90.2 К 20, есть только Д90.2 К 43 и Д40 К 20

---

брать что есть

сейчас на 90.2 отражена фактическая себестоимость готовой продукции, то есть та цена, по которой эту продукцию продали, а расходы на производство этой продукции попали на счет 40, по сути с 40 счета цифру нужно брать

..... у вас произведенная продукция отпускается по учетным ценам, при релизации формируются проводки Д62 К 90.1, и Д 90.2 К 43 так?
фактическая СС формируется на 20 счете и по итогу месяца списывается в 40 счет. 40 счет сальдо на конец месяца иметь не может, поэтому производится корректировка на 90.2 с 40 или с + или с минусом

итого себестоимость в форме 2 отображается из проводок Д 90.2 К 43 и Д 90.2 К 40 (в вашем случае 20 на 90 не закрывается)

Цитата:

---

Сообщение от марусяО

у вас произведенная продукция отпускается по учетным ценам, при релизации формируются проводки Д62 К 90.1, и Д 90.2 К 43 так?

---

так

Цитата:

---

Сообщение от марусяО

фактическая СС формируется на 20 счете и по итогу месяца списывается в 40 счет.

---

так

Цитата:

---

Сообщение от марусяО

40 счет сальдо на конец месяца иметь не может

---

у меня почему-то имеет кредитовое сальдо

Цитата:

---

Сообщение от марусяО

поэтому производится корректировка на 90.2 с 40 или с + или с минусом

---

какой операцией корректировка производится?

Цитата:

---

какой операцией корректировка производится?

---

или закрытие месяца, или руками

Цитата:

---

Сообщение от марусяО

итого себестоимость в форме 2 отображается из проводок Д 90.2 К 43 и Д 90.2 К 40 (в вашем случае 20 на 90 не закрывается)

---

не пойму все же: проводку Д 90.2 К 40 руками делать?

Цитата:

---

Сообщение от mirka

проводку Д 90.2 К 40 руками делать?

---

"закрытие месяца" не формирует эту проводку?

нет

руками

А для чего делать Д 90.2 К 40, если 40 закрывается на 43, а 43 на 90.2?

Цитата:

---

Сообщение от mirka

А для чего делать Д 90.2 К 40, если 40 закрывается на 43, а 43 на 90.2?

---

теория бух учета - потом вернемся к обсуждению, если останутся вопросы

марусяО, сделала корректировку на 90.2 с 40 с минусом, теперь Д90.2=К20

Цитата:

---

Сообщение от mirka

сделала корректировку на 90.2 с 40 с минусом, теперь Д90.2=К20

---

молодец! - жара, не восприятие информации :(

Цитата:

---

Сообщение от марусяО

молодец! - жара, не восприятие информации

---

не жара, а 2 месяца курсов бух. учета, а дальше самообразование и ни одного опытного бухгалтера в помощь

Цитата:

---

Сообщение от mirka

2 месяца курсов бух. учета, а дальше самообразование и ни одного опытного бухгалтера в помощь

---

это все здорово, но я вам все написала,
про счета 40 и 43 посмотрите в плане счетов - порядок их применения ПРИКАЗ Минфина от 31 октября 2000 г. N 94н

спасибо :)