удержать подотчетные суммы с заработной платы

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Наша организация не работает с наличными денежными средствами, зарплату и подотчетные суммы на командировки перечисляем на карточки сотрудников. У одного сотрудника, вернувшегося из командировки образовался остаток по проезду - ст. 222 КОСГУ - 220 руб. Он написал заявление, чтобы бухгалтерия удержала эту сумму у него из зарплаты. Как это отразить в бухгалтерии и как снова перекинуть денежные средства со ст. 211 на ст. 222 КОСГУ какой документ надо заполнять в казначействе и как оформлять. Помогите, пожалуйста!!!

Могу предложить только так:
Дт 30403.211.830 - Кт 20822.222.660 = 220р.
И платежный документ будет на 220р. меньше по ЗП.
Передвижку действительно надо будет делать.
Экономисты думаю должны подсказать, какой документ сделать.

Цитата:

---

Сообщение от ZiB

Дт 30403.211.830 - Кт 20822.222.660 = 220р.

---

:mad: :razz: :razz: :razz:
Это что за безобразие? :razz:
Господа программисты, пытаясь отвечать, вместо фантазий хоть иногда то в инструкцию заглядывайте.
Извращение проводок не знает границ. :razz:

BorisG, ну а тогда как?

Аноним
Тема уже не раз обсуждалась вот из полседнего.
Вариантов не много:
- ч/з кассу (традиционно)
- ч/з счет организации
- ч/з уведомление об уточнении (не много не традиционно).

Но хотелось спросить вас, а как вы отказываться собирались от кассы?
Хотя бы письменно прописали моменты, связанные с подотчетом, (если вы КУ - 162н) возврат однозначно определен ч/з кассу?
(Что не запрещено нужно зафиксировать ;) )

BorisG
ZiB
А если они уже БУ, то никакого извращения с точки зрения 174н - нет (п. 106 - где то к концу ближе).

Цитата:

---

...погашение задолженности подотчетного лица в сумме удержаний из его заработной платы отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» (020821660 - 020826660, 020831660, 020832660, 020834660, 020862660, 020863660, 020891660) и дебету счета 030403830 «Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда»;

---