не сходится актив с пассивом

не сходится актив с пассивом в бухгалтерском балансе
по оборотке на 90 счете висит убыток. 500 ед. что сделать чтобы баланс сошелся. проблема только в этом

Закрыть его на 99.

в конце квартала проводкой ДТ 99.1 КТ 90,9 верно понимаю?
или в конце каждого месяца где висит на 90 сальдо?

Не должно быть сальдо ни по 90, ни по 91 (только по субсчетам, а в целом не должно)

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Не должно быть сальдо ни по 90, ни по 91 (только по субсчетам, а в целом не должно)

---

а в конце когда при рефорации баланса все субсчета тоже закроются.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

или в конце каждого месяца где висит на 90 сальдо?

---

по 90/9 закрывается на 99 каждый месяц.
У меня когда реализации не было, 90/9 не закрывался автоматически в 1С на 99. Я это дело вручную скинула на 99