Подскажите, как сдают в банк кассу на проверку?

Добрый день, коллеги!
Банк просит на проверку кассовую дисциплину, ну или как это называется :((((( Что именно нужно сдать на проверку? Подскажите новичку, пожалуйста!

Машенька&М, банки, как правило, выдают перечень документов, которые хотят видеть.
Кассовая книга, отчеты кассира с приложениями, авансовые отчеты, оборотки (журналы-ордера) 50 и 71 счетов

В некоторых банках еще просят расчетные ведомости, если з/пл выплачивается через кассу.

Спасибо большое, что откликнулись!
Ну конечно я должна была еще пояснить, что у нас была только одна операция - взнос от учредителя УК 10,000 рублей. То есть сначала он видимо внес их в кассу, а потом отнес в банк и положил на р/с? Правильно ли я понимаю, что проводки будут такие: Д50К75-10,000 и Д51К50-10,000. И все?