помогите составить прогнозный отчет о финансовом состоянии и прогнозный отчет о прибы

помогите составить прогнозный отчет о финансовом состоянии и прогнозный отчет о прибылях и убытках

На основании исходных данных подготовить прогнозный отчет о финансовом состоянии ООО «Системы Алютех» на 31.06.200_ года и прогнозный отчет о прибылях и убытках за II квартал 200_ года.
Исходные данные:
ООО «Системы Алютех» занимается производством и реализацией пластиковых окон.
На основании баланса за I квартал 200_ года имеются следующие остатки на счетах:
- основные средства – 105 000 руб.,
- накопленная амортизация – 20 000 руб.,
- запасы материалов – 15 000 руб.,
- запасы готовой продукции – 45 000 руб.,
- незавершенное производство – 5 000 руб.,
- денежные средства – 145 000 руб.,
- краткосрочная дебиторская задолженность – 75 000 руб.,
- прочие активы – 9 500 руб.
- уставный капитал – 50 000 руб.,
- нераспределенная прибыль – 85 000 руб.,
- краткосрочные кредиты и займы – 150 000 руб.,
- счета, полученные к оплате, – 20 000 руб.,
- задолженность по налогам и сборам – 3 600 руб.
Планируемые показатели на II квартал 200_ года выглядят следующим образом:
- закупки материалов – 85 000 руб.,
- использование материалов – 76 000 руб.,
- затраты на оплату труда – 49 000 руб.,
- общепроизводственные расходы – 35 000 руб.,
- коммерческие расходы – 25 000 руб.,
- управленческие расходы – 16 000 руб.,
- себестоимость произведенной продукции – 176 000 руб.
Ожидаемые объемы продаж составят:
- в апреле 190 000 руб.,
- мае – 250 000 руб.,
- июне – 195 000 руб.
Остатки денежных средств на конец отчетного периода планируются в размере не менее 170 000 руб.
Остатки по счетам дебиторской задолженности увеличатся на 30% в середине квартала, а по счетам, полученным к оплате, сократятся на 45%.
Расходы по заемным средствам будут составлять 5000 руб. ежемесячно.
Ожидаемая сумма налоговых платежей за I квартал в апреле равна 65 000 руб.