Обработки по формированию записей книг покупок и продаж для типовой бух 4.2х и выше

Вид для печати

02.03.2005, 09:33
Naumov

Вложений: 1

Обработки по формированию записей книг покупок и продаж для типовой бух 4.2х и выше

Для тех, кому не удобно пользоваться документом-обработкой "Формирование записей книги ..." предлагаются обработки, которые анализируя движения по счетам взаиморасчетов, а также остатки по счетам 19, 76.Н.1, 76.АВ, вводят записи книг покупок и продаж.
При этом выдается подробный отчет о процессе формирования: обнаруженные оплаты, введенные записи книг, введенные с-ф на аванс и т.д.
Обработки могут формировать записи по выбранному контрагенту, выбранному договору контрагента. При переформировании записей старые документы удаляются
Примечание: При формировании с-ф на аванс документам присваевается префикс "АВ", что это может повлечь: если вы вы в типовой бух-ии для простых с-ф не используете префик автонумерации, то автонумерация не сможет продолжаться нормально. Чтобы все работало хорошо, то у простых с-ф рекомендуется применять префикс, например "СФ".
Т.к. обработки работают с остатками на счетах 19, 76.Н.1, 76.АВ, то совершенно очевидно, что не будут введены записи по документам, в которых ставка НДС = 0.
02.03.2005, 23:00
Naumov

Да, забыл сказать, что обработка не работает, по которым установлено автоформирование записей.
03.03.2005, 09:57

И не стандартные реквизиты в наличии
Константа.МаксимальныйСрокКредита
Константа.ВеличинаМинимальногоСальдо
03.03.2005, 15:20
Naumov

Ах, да!
Нужно удалить ссылки на них, т.к. в них уже нет необходимости
05.03.2005, 23:07

Оупсссс!
А говорили что работает в Типовой........
10.03.2005, 09:04
Naumov

Вложений: 1

Теперь для типовой, определенно для типовой!
23.03.2005, 15:28
Abriel

Немного не удобно то, что уже проведенные документы удаляет в книгах. почему бы не сделать, что бы они помечались на удаление, а в журнале оставались? Вдруг мне захочется вернуться к предыдущему варианту?
23.03.2005, 22:17
Naumov

А почему бы и нет.
06.05.2005, 19:26
ManyaM

Не получается! Грустно :(

Уважаемый Владимир!
Почему-то ничего у меня не получилось.
ОЧЕНЬ симпатичный и удобный Отчет о формировании книги покупок.

НО! В саму Книгу попадают ТОЛЬКО те счета-фактуры, которые сначала получены, а потом оплачены. (К стати, вот именно с этими записями в стандартном решении проблем-то и не было никаких!)

Почему в Книгу не попадают те Фактуры, которые предоплачены и получены в отчетном периоде?

Кроме того в графе "Дата и номер счета-фактуры продавца" оказываются дата и номер учетного документа, а не нужные сведения.

Может быть, я снова что-то делаю не так?
Подскажите, тожалуйста.
Уж очень не хочется вручную. ММ
07.05.2005, 22:12
Naumov

Цитата:

Сообщение от ManyaM

Уважаемый Владимир!

Владимир? интересно кто это?

Цитата:

Почему-то ничего у меня не получилось.
ОЧЕНЬ симпатичный и удобный Отчет о формировании книги покупок.

НО! В саму Книгу попадают ТОЛЬКО те счета-фактуры, которые сначала получены, а потом оплачены. (К стати, вот именно с этими записями в стандартном решении проблем-то и не было никаких!)

Почему в Книгу не попадают те Фактуры, которые предоплачены и получены в отчетном периоде?

Бред какой-то.

Цитата:

Кроме того в графе "Дата и номер счета-фактуры продавца" оказываются дата и номер учетного документа, а не нужные сведения.
так же как и 1С-овцам нам было лень писать алгоритм для выямнения каким же документом была оплачена конкретная поставка (чтобы не добавлять тормозов), т.к. учетный разрез по "Расчетным документам" в типовой бух-ии напрочь отсутствует.

У тех уто пользовался этой обработкой претензий от налоговой не поступало...
А если для вас этот момент очень принципиален, то используйте Комплексную или ТиС
04.07.2005, 22:44
Аноним

Лично против кого-либо ничего не имею, но читать слово "1С-овцам" иногда смешно!
И еще объясните, что значит "оплаченный счет-фактура"?! Ну нельзя их оплачивать, и товар получать по ним нельзя. Для этого есть другие документы.
05.07.2005, 17:22
ManyaM

А что-нибудь по сути вопроса?

Зависть берет, когда у людей достатет времени прикапываться.
Позагорать-то не лучше-ль будет? Или зарплатка капает за одно только просиживание рабочего стула?!
15.07.2005, 15:30
Li_Lu

Цитата:

Владимир? интересно кто это?

:) :) :) это место вашего Naumov проживания :) :) :)
15.07.2005, 15:42
Li_Lu

а у меня обработка как то странно НДС высчитывает, не тот что в с/ф выделен, а другой - вообще без копеек! Или с копейками на в пределах рубля ошибается и в отчете вылезает что с/ф частично оплачен и обнаружена переплата! У меня одной так?
16.07.2005, 13:12
Naumov

Обработка НДС берет из остатка на счете.
Переплаты - значит нарушение по остаткам проходит, например встречается кредитовое сальдо по 62.1-му счету.
18.07.2005, 11:03
Li_Lu

Цитата:

Обработка НДС берет из остатка на счете.

На каком счете?
Если 60.1 закрыт а на 19 остаток НДС который целиком и полностью должен пойти на 68.2?

Цитата:

Переплаты - значит нарушение по остаткам проходит

Так ведь нет переплат то никаких!
Например, с/ф - 4150,80 в т.ч. НДС - 633.17
А запись делается на 633.00! А 17 коп. считает переплатой?!
18.07.2005, 14:02
Naumov

Если вы до этого не правильно оформляли записи книги покупок (а также может неправильно выделяться НДС в документах поступления, а также поступление товаров с разными ставками НДС необходимо отражать разными документами, т.к. наличие нескольких ставок НДС в документе не предусмотрено), то такой перекос возможен.
Т.к. программа ориентируясь на остаток НДС на 19-м счете выполняет следующие расчеты: (если будет нужно, то расшифрую)
17.10.2005, 09:22
sveetna

Пользовалась обработкой 3 месяца. А сейчас проблема:
"Док3.Записать();
{D:\OLD_DISK\МОИ ДОКУМЕНТЫ\1С-РЕШЕНИЯ\KNPP\ФОРМИРОВАНИЕ КНИГИ ПОКУПОК.ERT(467)}: Номер не уникальный!"

И при формировании книги продаж такую же получила.
Это не "лечится"?
17.10.2005, 09:31
Naumov

Лечиться. У вас нарушена нумерация с-ф.
Поскольку это Записи книги покупок, то у последней исправте номер на номер спрефиксом. Что-то типа "ЗКП00001".
По продажам тоже точную строку с ошибкой укажите
17.10.2005, 09:37
sveetna

Цитата:

ЗКП00001

не соображу. Можно так в номере последней записи и написать?
17.10.2005, 09:40
Naumov

Просто номер документа отредактируйте. Далее нумерация пойдет с этим префиксом.
17.10.2005, 09:45
sveetna

Не поняла, не получилось.

Цитата:

Записи книги покупок, то у последней исправте номер на номер спрефиксом. Что-то типа "ЗКП00001"

Была запись 00000113 а я поставила ЗКП00001. Что то не пошла. Может найти надо наибольший номер .Наибольший - не последний.
17.10.2005, 09:49
sveetna

Ура! Пошло. Убрала в ранней номерации букву поставленную, по полученным счетам-фактурам , т.к. в книгу покупок не попадали эти номера. (ну не буду объяснять - сама напортачила) Спасибо огромное. По книге продаж в следующем месяце сама покопаюсь.Спасибо, еще раз :kiss:
17.10.2005, 10:05
sveetna

Ни один аванс зачтенный в книгу покупок не вошел. А в книге продаж есть.
17.10.2005, 10:41
sveetna

Конечно, запортила продажи в августе.Но, главное, все пошло. Извините, что заняла Ваше время. Naumov, Еще раз благодарю, в очередной раз Вы просто "спасли" меня.
18.10.2005, 15:09
Пытливый

Отличная обработка. Жаль, что не работает с счетами учета в у.е. и счетами учета в валюте (60.6 60.7 62.6 62.7 62.11 62.22).
01.02.2007, 12:29
muzzy

Попробовал обработку, но столкнулся с проблемой: в книгу продаж попадают счета-фактуры, которые "на аванс", как сделать,чтобы попадали все счета-фактуры?
01.02.2007, 12:37
Naumov

muzzy, старые обработки. на сколько они соответствуют текущим типовым не знаю.
собственно после появления автоматического формирования от 1С в обработка необходимость пропала. Осталась только обработка для формирования с-ф на аванс.