Отражение беспроцентного займа в расчетной ведомости
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как оформить правильно в 1С выдачу беспроцентного займа сотруднику организации. Беспроцентный займ 84 000 руб. был выдан на 1 год (перечислен на р/с) сотруднику 11.03.2012г. Погашение займа предполагается на всю сумму "полученной з/п", соответственно по заявлению самого сотрудника и договора займа. Перечислена з/п всем сотрудникам, в т.ч. этому сотруднику удержана за февраль 15.03.2012г. Расчитала материальную выгоду (35%) по-месячно примерно за год с учетом, что ставка рефинансирования не увеличится и з/п будет с повышением. Сделала сначала опереции--операции введеные в ручную Д70 К73.1--- 6073 руб. (з/п у сотрудника 7000 - НДФЛ 13% 910 руб.) и Д70 К68---17 руб. (НДФЛ 35% от материальной выгоды ((84000*2/3*8%/)365*4дня за период с 11.03 по 15.03) = мат. выгода 48,96*35%=17 руб.
Однако, чтобы в справке 2 НДФЛ был расчет НДФЛ не только 13%, еще и материальной выгоды НДФЛ 35% ввожу операции Зарплата---Данные учета по внешней программе---Отражение з/п в регламентном учете---ту же самую проводку 15.03.2012г. Д70 К73.1 --6073 руб. и Зарплата---Данные учета по внешней программе---Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ---проставляю материальную выгоду на 15.03.2012г. 48,96 руб. программа 1С выдает мне правильный налог--17 руб.!!! Однако в оборотной ведомости операции введеные в ручную Д70 К73.1 приходится помечать на удаление за счет такой же проводки введеной в регламентном учете, а проводку введеную в ручную Д70 К68 нужно по сути оставлять!
Но в расчетной ведомости 1С предприятие 8.2 не показывает 73 счет, что выдан займ и по нему удержана вся з/п с учетом НДФЛ 35%!!!!!!
Сделала одну фишку: Добавила вид расчета --Удержание по дог. займа с кодом НДФЛ 2610. Но приходится сначала начисленную з/п ставить (Сотрудник--оклад по дням --7000 руб. с кодом НДФЛ 2000 --910руб.). А удержание по дог. займа 6073 руб. если поставить со знаком минус то в расчетной ведомости ((((((если с плюсом, то 7000 + 6073 = 13073 руб.!!---нельзя!!!!))))) все равно не показывает НДФЛ 35% и ФОТ (фонд оплаты труда) за счет минусовой цифры меняется!!!!!! А нам как бы это не надо!!!!Расчеты за предыдущие периоды, тем более за первый квартал категорически нельзя менять, ведь начисленная правильная сумма стоит!!!!!! А сумма сотрудника к выдаче не уменьшается, а только накапливается!!! Кассовой дисциплины организация не ведет, все расчеты, связанные с з/п проходят по банку на карточный счет.
ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ!!!!Может проводки не доделала???Как в расчетной ведомости указать сумму, уже выданную за счет дог. займа к выдаче сотруднику и материальную выгоду со ставкой 35% тоже удержанную???
