Вид для печати
Добрый день!
Новая база по ООО, ОСНО, делаю операцию закрытие месяца (у нас торговля), и 20 счет не закрывается на 90.2 (себестоимость). Не могу понять, что не так... Вручную провела, но это не устраивает, так постоянно делать, в чем ошибка подскажите...
Если у Вас торговля, то откуда 20сч.? Вы что то производите?
Что обязательно на 26 сначала, если сразу на 20, все равно потом туда все списывается...
Для расходов в торговле использую 44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность. Он закрывается хорошо)
Двадцатый тоже хорошо закрывается, если это услуги, работы и производство со строительством! Какой в торговле сч.20? Это нононс!Цитата:
Сообщение от Mashunya
Пробовала и на 44.1 и на 26, что-то не так у меня вот что пишет:
Закрытие счета 26. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!
В чем ошибка, что не так провела?
Нет у вас ошибки - у вас нет выручки и распределить счет невозможно. Там все написано - вы не читатель, вы писатель? Или вы не бухгалтер?
Если у вас нет дохода, то вы не можете списывать расходы на сч. 90! Вам нужно все расходы отразить на сч. 91.02 принимаемые к НУ! Тогда у вас закрытие месяца ругаться не будет! Не вздумайте посадить расходы на сч. 97! Сейчас пользоваться счетом как помойкой запрещено!Цитата:
Сообщение от Аноним
По оборотке выручка есть:
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90.1
Виды номенклатуры
за 2 Квартал 2012 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
<...> 700,000.00
Товар 100,000.00
Итого развернутое
Итого 800,000.00 800,000.00
В чем ошибка?
Прекрепите пожалуйста оборотно-сальдовую ведомость по сч. 90.01! У вас вид номенклатуры и статьи затрат проставлены в свойствах номенклатуры?Цитата:
Сообщение от Аноним
Вид номенклатуры не проставлен... статьи затрат проставлены... в этом косяк?
:yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним
Скорее всего из-за этого косяк! Исправляйте его!Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо за помощь )
