Вид для печати
НЕ идет бухгалтерский баланс. но ошибку нашла с начало года в перенесенных остаткахза 2011г, это остаток на сч 00, 90 и 91.
Могу я отстарнировать суммы ошибочные в 3 квартале, чтобы бух.баланс сошелся или нужно править в 1 квартале и сдавать корректировочную за 1 квартал и 2ой квартала?
А в декларации по налогу на прибыль что-нибудь изменится?
жду с нетерпением, ответа.
Бухгалтер 5, начните с того, что по счету 00 не может быть остатков в принципе. Потому что не существует такого счета в плане счетов
А Вы знаете, в чем именно ошибка? Что именно Вы собрались стОрнировать?Цитата:
Сообщение от Бухгалтер 5
Бухбалансов корректировочных не бывает. По крайней мере квартальных.
ЗЫ: и не надо кричать, нельзя писать навзание тем прописными буквами. Название темы исправлено
Мы когда перенесли остатки с 2011 на 2012 все остатки весели на сч 00. так я в курсе что на этом сч не должно быть только мы обнаружили эту ошибку в 3 кв. и нашли сч куда нужно внести сумму.
Так как это сделать, исправлять в 3 квартале или что?
Ну и куда в балансе в 2011 году Вы поставили то, что осталось на 00 счете?
Кстати, я что-то не поняла. На конец 2011 года остатков не должно было быть так же ни по 90 счету, ни по 91. Куда и по этим счета Вы дели данные в балансе? :o
в 2011 году 00 счета не было. нам создали новую базу 2012 и все что было в 2011 конечное сальдо перенесли в 2012 г. но все суммы со всех счетов свали в 00 счет и мы создавали счет 60 счет и из 00сч перенасили сумму в 60 счет.
Ничего не понятно. Счет 00 вспомогательный для внесения изначальных данных в программу. После того, как все внесли, по нему получается сальдо 0. У Вас что, там остался остаток?
да я знаю на 90 и 91 счете не должно быть , просто до меня работал другой бухгалтер так вот ошибки разгребаю.Цитата:
Сообщение от Над.К
да:redface:Цитата:
Сообщение от Над.К
Ну и Вы выяснили причину этого остатка?
да
Ну и в чем причина?
нужно внести суммы с 00 сч на 10 сч и удалить суммы с 90 и 91 сч.
Нужно в 3м квартале внести сумму на 10 сч и сделать сторно на 90 и 91 сч или есть др вариант?
подскажите пожалуйста.
Бухгалтер 5, а в бухгалтерских балансах за 1 квартал и 1 полугодие как это все было отражено? Куда попали эти суммы?
Остатка по сч. 00 быть не может! Это нонсенс! Проверяйте по оборотнке за 2011 год все остатки по счетам! Все должно биться!Цитата:
Сообщение от Бухгалтер 5
Цитата:
Сообщение от Над.К
прошлый бух-р так и оставил с этими остатка и не знаю как он сдавал баланс.
Бухгалтер 5, ну так посмотрите баланс-то. Куда эти суммы попали
Цитата:
Сообщение от Над.К
Так я нашла ошибки и мне нужно внести суммы с 00 сч на 10 сч и удалить суммы с 90 и 91 сч.
Нужно в 3м квартале внести сумму на 10 сч и сделать сторно на 90 и 91 сч или есть др вариант?
подскажите пожалуйста.
В бух.учете моментом обнаружения ошибки делаете исправления!Цитата:
Сообщение от Бухгалтер 5
Цитата:
Сообщение от Шерочка
так я нашла ошибки и как грамотно исправить можно?
какие могут быть варианты исправления?
Создайте бухгалтерскую справку в программе и отразите моментом обнаружения ошибки проводки! Только не забудьте проверить, что бы в оборотно-сальдовой ведомости не было сальдо конечного по сч. 00! Суммы с сч. 90 и 91 невозможно удалить, только корректировка!Цитата:
Сообщение от Бухгалтер 5
корректировка т.е сдачи декларации по налогу на прибыль за 1 кв и 2ой кв?Цитата:
Сообщение от Шерочка
если я заметила ошибку в 3им квартале , то при исправлении бух справкой 00 сч.я только не увижу 00сч начиная с 4 квартала.Цитата:
Сообщение от Шерочка
Это так?
У вас по сч. 00 сальдо конечного быть не может! Все должно закрыться в 0!Цитата:
Сообщение от Бухгалтер 5
корректировка т.е сдачи декларации по налогу на прибыль за 1 кв и 2ой кв?
Бухгалтер 5, а что Вы собрались корректировать в декларации по налогу на прибыль?
т.е. корректировка?Цитата:
Сообщение от Шерочка
