Расчет резерва по сомнительным долгам при закрытии месяца в 1С 8.2 Бухгалтерия
Здравствуйте. Помогите разобраться.
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.9)
При закрытии месяца не верно формируется резерв по сомнительным долгам в НУ. Начисление резерва решили сделать по итогам 3 квартала через закрытие месяца.
Есть следующие долги:
1. 1 396 725,00 (>90 дней)
2. 828 471,32 (>90 дней)
3. 828 471,32 (>90 дней)
4. 538 659,10(>45 и <90 дней)
Общая сумма сом.задолжденности 3 341 740,19 Совпадает с автоматической справкой-расчетам (колонки 2,3,4 в справке расчете)
Выручка 16 0893 900. В справке расчете указывается верно, что можем использовать 10%, т.е. 1 608 939.
Самое интересное начинается потом когда начисляются резервы.
В колонке 6 "К начислению с начала года (3)>=45 дн, (4)/2 (3)>90дн, (4) * 0,43286034"
Вот что это за 0,43286034. И в результате начисляются следующие суммы в разрезе долгов:
1. 604 586,86
2. 637 626,18
3. 250 143,40
4. 116 582,08.
Общая сумму резерва в НУ 1 608 938,52 (совпадает)
Сумма долгов верная, выручка верная, но откуда программа определяет по какому долгу какой резерв создать для меня загадка, какой алгоритм. Не могу понять где копаться и в чем взаимосвязь...
