Не закрывается 90,91 счета

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, закрыла месяц январь, а вот 90 и 91 счета не закрываются. С января заключили договор на интернет эквайринг, в январе было только одно поступление, так эта сумма и висит на 90,91 счетах, сделала такие проводки:
д62 к90 14.96 (начислила задолженность документом реализация товаров и услуг)
д57,03 к62 14,96 (деньги в пути, документом бух. справка)
д51 к57,03 14,40 (зачислено на счет, выписка)
д91 к 57,03 0,56 (банк снял проценты, бух. справка)
Прилагаю осв, спасибо.

в какой программе ваяем?

Цитата:

---

Сообщение от Светик23

д62 к90 14.96 (начислила задолженность документом реализация товаров и услуг)

---

с каким субсчетом 90? скорее всего здесь ошибка

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

с каким субсчетом 90? скорее всего здесь ошибка

---

90.01

Цитата:

---

Сообщение от OlgaK

в какой программе ваяем?

---

Бухгалтерия 3.0

Возник еще один вопрос, а должна ли комиссия отражаться в кудир?у меня она вообще не отражается в книге, отражается только 14,40, сумма, которую перечислилина р/с без комиссии. Если должна, то как сделать чтобы комиссия отражалась?

Цитата:

---

Сообщение от Светик23

чтобы комиссия отражалась?

---

91.02

Цитата:

---

Сообщение от OlgaK

91.02

---

так у меня есть проводка д91,02 к57,03, только в кудир не отражается, если только сделать запись вручную(.А доход (я вычитала) должен отражаться по полной стоимости с учетом комиссии , а как это сделать, если на р/с поступила сумма без комиссии и она же отразилась в кудир, если только в ручную поменять сумму в самой выписке или есть еще варианты, подскажите кто сталкивался?

Цитата:

---

Сообщение от Светик23

д51 к57,03 14,40 (зачислено на счет, выписка)
д91 к 57,03 0,56 (банк снял проценты, бух. справка)

---

может все- таки
д51 к57,03-14,96
д91 к51-0,56
и тогда я думаю 100% закроется.

Цитата:

---

Сообщение от Тишина

может все- таки
д51 к57,03-14,96
д91 к51-0,56
и тогда я думаю 100% закроется.

---

Я исправила, но не закрывается(