Вид для печати
Добрый день!
Подскажите где ошибка:
1 Из кассы выдаются дс под отчет на оплату поставщику.
2 Делаю авансовый
3 Возвращаю остаток
все красиво, касса идет.
Но еще есть сам расходный ордер, который при проведении попадает в книгу, и получается двойное списание.
Если не делать расходник, то нет отражения в КУДР, а если делать, то списываются деньги по авансовому и по расходнику...
Хелп
Забыл:
Конф 2.0.46.7
Желаемый результат:
Раньше отдельно шла касса и отдельно КУДР
Хочу свести все вместе, чтобы расходники по кудр не двоились в кассе
В какую книгу?Цитата:
Сообщение от SibBear
Кассовую.
В кассовую идут авансовые и расходники
В КУДР идут только расходники
Как связать авансовые с расходными? Или не связывать, но тогда, чтобы в кассе они не отображались
ничего не понятно
деньги и должны два раза списываться: из кассы при выдаче, на расходы при отчете, проблема в чем?
Угу, должны. Только они из кассы списываются и при выдаче подотчетнику (по которому потом авансовый делается) и при фактическом расходе поставщику.
Доки:
Выдача под отчет - 100 000 руб
Возврат подотчетных средств - 20 000 руб
Авансовый с расписанием сумм кому когда за что - на 80 000 руб.
Сам расходный ордер оплата поставщику - 80 000 руб.
В КУДР: Расход 80 000 руб.
В Кассовой книге
Расход 100 000
Приход 20 000
Расход 80 000
Итого: 160 000 руб.
Вот что я понять не могу...
Так вы оплату поставщику проводите и по авансовому отчету, и по РКО?
Это неправильно. Что-нибудь одно.
Спасибо! Еще мне интуиция подсказывает, что выдавать напрямую на оплату без получения по чеку в банке тоже не правильно ))) Но это из другой оперыЦитата:
Сообщение от Зета
