Бухгалтерия 3_0. релиз 19.33
Перенесли остатки на начало года и документы за 1 квартал из бух77
Не проводится регламентная операция Списание расходов будущих периодов за Январь:
Ошибка Не выполнено Списание расходов будущих периодов за Декабрь 2012г. Выполните операцию закрытия месяца.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка, как исправить?
Судя по тому, что просит декабрь, у Вас не правильно введены остатки по РБП. Проверьте сами РБП (в справочнике: вид, сумму, срок списания) и недосписанную сумму во вводе начальных остатков.
То есть, например если у меня во вводе остатков по 97 счету земельный участок на сумму 30000, а в РБП он же на сумму 80000, дата начала списания - 2009 год,
дата окончания -2014, то в РБП нужно исправить дату начала на 2013 год и соответственно сумму , как во вводе остатков. Правильно?
Нет, не правильно. В справочнике РБП он как есть в полной сумме и с реальными датами. А во вводе остатков лишь его недосписанная часть. У Вас так? Тогда надо бы скрин посмотреть.
Не имею привычки лезть в чужую бухгалтерию.... но всё же. А почему у Вас земельный участок на 97? Ему вроде на 01 место....
Если он у Вас в БУ числится на 01 как не амортизируемое ОС, а в НУ Вы его равномерно списываете, то остатки нужно заводить не 97, а 01. И там показывать разницу в начисленной амортизации - в БУ ноль, в НУ - по факту. Тогда ввод остатков у Вас зафиксирует разницу между БУ и НУ и при закрытии месяца будет проводка на кредит 77.
Вложение 51447Вложение 51448
просто так назвали РБП, Это не 01.
У Вас земельный участок с кадастровым номером.... 01 в чистом виде с разницами. Но это Ваше дело.
Введено вроде верно. Других РБП нет? Перенос делали не вручную, да? Я бы на Вашем месте на копии базы удалила не актуальные РБП. Пока других предположений нет.
Спасибо, попробую.
Не помогло ни удаление неактуальных РБП, ни то, что в #3 предлагалось. :((
если это Вы про 01, то могу показать. как это у меня.Цитата:
Сообщение от mavayka
Создала Списание расходов будущих периодов за декабрь. провела. Он абсолютно пустой.(проводок нет), но теперь проводятся все документы списание РБП в текущем году.
осталась такая же проблема с Корректировка стоимости номенклатуры. При попытке провести данный документ за январь требует выполнить закрытие месяца за декабрь. При попытке провести данный документ за декабрь требует выполнить закрытие месяца за ноябрь. и тд
