Помогите выровнять баланс на начало года, понимаю в этом (бухгалтерии) немного, поэтому сильно не пинать)))Вложение 51665
ООО на УСН 15%
Вид для печати
Помогите выровнять баланс на начало года, понимаю в этом (бухгалтерии) немного, поэтому сильно не пинать)))Вложение 51665
ООО на УСН 15%
Грамотно отскриншотили: без итоговых строк.... Издеваетесь?
Для начала нулевой счет закройте на 84 на начало периода, потом закройте затратные счета (на 44 что-то болтается - ТЗР?), что на 73 с минусом такое? Подозрительно большая переплата по налогам - не забыли начислить случайно? Сверьте сальдо по 62 и 60, по товарам неплохо бы инвентаризацю сделать.
А что значит "выровнять", кстати?
А для чего они Вам? Они все равно не внесут ясности... Оборотный-то баланс всегда сохраняется...Цитата:
Сообщение от Аноним
Зато позволят быть уверенным, что в оборотку включены ВСЕ забалансовые счета.Цитата:
Сообщение от Larky
spARTan, неплохо бы для начала выяснить происхождение 35000 на 000 счете... Это говорит о том, что при внесении начальных остатков не был соблюден баланс активов и пассивов, в данном случае "забыт" какой-то актив на 35 тыс. А это может быть не только материальные ценности, но и чья-то дебиторская задолженность или непроведенная реализация... Если происхождение этих 35 тыс. не интересует, то можно и закрыть на 84 счет... Также на этот счет должны быть закрыты 90 и 91 счета, но лучше это сделать как положено- через закрытие года, если не хочется иметь проблем в дальнейшем... Ну и нужно выяснить, что за "краснота" на 73 счете, чего от кого получили?
Мне тоже стало любопытно: а зачем ВСЕ забалансовые счета?Цитата:
Сообщение от Аноним
Опять же для чего? Забаланс он на то и забаланс, что на баланс не влияет... :)Цитата:
Сообщение от Аноним
балансовые, забалансовые счета... вспомогательные...
44 счет не закрыт, и 90 с 91 не закрыт, о каком балансе вообще речь? Это полуфабрикат какой-то...
на 44 могут быть транспортные расходы, поскольку организация торговлей занимается, имхо.
spARTan, это реальный баланс? все операции сделаны по методу начисления?
оборот по Кт41 за квартал всего 5% ?
сумма займа и п/отчета... убыток впечатляет, скорее всего к нему еще надо прибавить Дт68 (годовой УСН заплатили, но не начислили? за 1 кв. по Кт68 явно только НДФЛ начилено)
ОСВ 2012Вложение 51673
бессмысленный спор о пользе проводок между балансовыми и забалансовыми счетами удален, поскольку ничем не помогает топикстартеру
spARTan, такой проводки, которая у вас под расходником, быть не должно
Это спор, в котором у вас нет аргументов. И в результате вы пользуетесь самым мощным и одновременно самым убогим из аргументов, доступным вам. Убожество ваших аргументов не добавляет популярности данному ресурсу.Цитата:
Сообщение от Andyko
надо иметь правильно закрытый 2012 годЦитата:
Сообщение от Тропический слесарь
так у вас и на 01.01.12 счета 90 и 91 не закрыты. "Выравнивать" начинать нужно раньше.Цитата:
Сообщение от spARTan
И да, что за странная проводка Д 000 К 50? Может, вообще не с баланса начинать надо?
Проверьте ввод остатков на начало. Затем можно будет переходить к закрытию квартала
spARTan,
Кт 90 - 20млн., Кт 41 - 4,6млн., вы услуги еще оказывали /в аренду сдавали?
Дт,Кт 60 - 11,5млн., где товар? или тоже услуги/аренда?
Обороты по Дт 90, там что такое большое сидит?
Дт 68 - так и остался непонятным
Дт 000 перенести в Дт 70
Кт 70 - Дт 000 = Дт70 9750 ??? аванс что ли не начислили, но выплатили?
Дт 73 красным, такого не бывает в балансе
Оборот по Дт 84 это что такое было?
Почему Дт, Кт 99 сбалансированы, а сч.90,91 нет? сч99 закрывают после 90,91.
