Заполнение РКО при сдаче в банк наличности

Здравствуйте!
Возникло вдруг сомнение при заполнение РКО на сдачу наличности в банк, у нас наличность либо излишне начисленная з/п, командировочные расходы, да пособие по опеке, ну ещё всякие пени и штрафы по налогам и сборам.
Так вот, в ПКО я указываю от кого я принимаю деньги (ФИО сотрудника), а в РКО не указываю, т.к. деньги сдаются на счет учреждения, и нигде он проходить не будет, в объявлении тоже нигде фамилия не должна фигурировать (требование казначейства)
Должна ли я указывать в РКО фамилию человека, чьи деньги я сдаю в банк?

На мой взгляд, в поле "Выдать" необходимо указывать данные человека, который физически отвозит / относит денежные средства в банк. Потому что он, например, может и не донести их до банка...

Цитата:

---

Сообщение от Незнайка123

чьи деньги я сдаю в банк?

---

Не совсем понятно. В кассе могут находиться только денежные средства учреждения, а не "чьи-то".

Не совсем понятно. В кассе могут находиться только денежные средства учреждения, а не "чьи-то".[/QUOTE]

я имею в виду "чьи-то" - это тот человек, который вносил деньги в кассу.

в графе "Выдать" я пишу - Сдано в банк"
"Основание" - например "Возврат излишне выданных командировочных расходов"...
ревизоры проверяли, вопросов не возникло у них, но сейчас вопросы почему-то возникли у меня

Понятно. Свое мнение я изложил.:)
Выдать: ФИО человека,
основание: для зачисления на банковский счет.