Вид для печати
Помогите!!!!!!
Первый раз сталкиваюсь с такой ерундой.
- Приходит платежное поручение одной суммой по двум договорам на разные организации, т. е. платит третье лицо - Головная организация.
- Бывший бухгалтер разбивал сумму платежки по этим договорам. Но это же первичка. Разве можно так делать?
Дурацкий вопрос. Ну кто-нибудь скажите как правильно.
С уважением М. :o
Что значит "разбивал"?
Если я правильно поняла ситуацию:
У Вас 2 покупателя. Соответственно, на 62 счете висит 2 сальдо (по покупателю А и покупателю Б). Платеж приходит от третьего лица на общую сумму 13 000 рублей с текстом, что за А по договору № 1 - 5000 рублей, и за Б по договору № 2 - 8 000 рублей.
Бухгалтер делает на этот платеж 2 проводки:
Д 51 К 62/А - 5000
Д 51 К 62/Б - 8000
Так?
Тогда это правильно.
Марина88,
ИМХО ... Я бы забил одной суммой (как в платежке) ...
А потом (на основании писем от покупателей) сделал бы зачет ...
Если речь про 1С, то я всегда разбиваю сумму если мне так нужно. Т.е приходит 100 000 из них 50 000 по одному договору, 50 000 по другому. В выписке делаю две проводки, а там где дата и номер документа ввожу номер и дату этой платежки и если мне когда-то надо вернуться к этому платежу то я всегда вижу одной платежкой он был или нет
Я бы так сделал:
Д51 К76/А 100
Д76/А К62/Б 40
Д76/А К62/В 60
у нас есть крупный клиент - мы ему выставляем много счетов по разным договорам - и за пропуска и за аренду и за погрузку и за хранение и т т.д. и т.п. короче милллиона на 3 в месяц, он все проплачивает одной платежкой - пишут там по дог.., дог.., дог... и т.д. и всю эту сумму разносим на 62(1) 62(2) 62 (3) и тд. и работаем мы с ниму много лет уже и проверяли нас всяко и их всяко и никаких вопросов это не вызывает ни у кого
